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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - Euro Liquid Market Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />
Al 31 dicembre 2010<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Equivalenti di liquidità<br />
Depositi a Tempo<br />
REGNO UNITO<br />
8.000.000 Citibank/London 04.01.11/0,300% 8.000.000 9,87<br />
2.100.000 Crédit Agricole/London 04.01.11/0,200% 2.100.000 2,59<br />
10.100.000 12,46<br />
FRANCIA<br />
6.000.000 Société Générale 04.01.11/0,450% 6.000.000 7,40<br />
6.000.000 7,40<br />
Totale Depositi a Tempo 16.100.000 19,86<br />
Totale Equivalenti di liquidità 16.100.000 19,86<br />
Totale Investimenti più Equivalenti di liquidità 80.931.887 99,83<br />
Liquidità 164.966 0,20<br />
Altre attività/(passività) (27.029) (0,03)<br />
Totale Patrimonio Netto 81.069.824 100,00<br />
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 31 dicembre 2010.<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli a reddito fisso<br />
Francia 21,27<br />
Paesi Bassi 14,79<br />
Regno Unito 9,53<br />
Svezia 7,40<br />
Giappone 6,16<br />
Australia 5,54<br />
Irlanda 4,32<br />
Danimarca 2,47<br />
Jersey 2,47<br />
Belgio 2,33<br />
Stati Uniti d’America 1,23<br />
Svizzera 1,23<br />
Spagna 1,23<br />
Totale titoli a reddito fisso 79,97<br />
Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 20,03<br />
Totale 100,00<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2010 (non certificata)<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli a reddito fisso<br />
Francia 13,77<br />
Regno Unito 11,07<br />
Svezia 7,34<br />
Irlanda 5,96<br />
Paesi Bassi 5,51<br />
Agenzie internazionali 4,59<br />
Belgio 4,22<br />
Jersey 4,13<br />
Danimarca 3,67<br />
Germania 3,44<br />
Giappone 2,75<br />
Finlandia 1,83<br />
Spagna 1,83<br />
Stati Uniti d’America 0,92<br />
Australia 0,92<br />
Totale titoli a reddito fisso 71,95<br />
Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 28,05<br />
Totale 100,00<br />
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