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JPMorgan Investment Funds - Fundstore

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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - Euro Liquid Market Fund<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />

Al 31 dicembre 2010<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Equivalenti di liquidità<br />

Depositi a Tempo<br />

REGNO UNITO<br />

8.000.000 Citibank/London 04.01.11/0,300% 8.000.000 9,87<br />

2.100.000 Crédit Agricole/London 04.01.11/0,200% 2.100.000 2,59<br />

10.100.000 12,46<br />

FRANCIA<br />

6.000.000 Société Générale 04.01.11/0,450% 6.000.000 7,40<br />

6.000.000 7,40<br />

Totale Depositi a Tempo 16.100.000 19,86<br />

Totale Equivalenti di liquidità 16.100.000 19,86<br />

Totale Investimenti più Equivalenti di liquidità 80.931.887 99,83<br />

Liquidità 164.966 0,20<br />

Altre attività/(passività) (27.029) (0,03)<br />

Totale Patrimonio Netto 81.069.824 100,00<br />

* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 31 dicembre 2010.<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli a reddito fisso<br />

Francia 21,27<br />

Paesi Bassi 14,79<br />

Regno Unito 9,53<br />

Svezia 7,40<br />

Giappone 6,16<br />

Australia 5,54<br />

Irlanda 4,32<br />

Danimarca 2,47<br />

Jersey 2,47<br />

Belgio 2,33<br />

Stati Uniti d’America 1,23<br />

Svizzera 1,23<br />

Spagna 1,23<br />

Totale titoli a reddito fisso 79,97<br />

Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 20,03<br />

Totale 100,00<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2010 (non certificata)<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli a reddito fisso<br />

Francia 13,77<br />

Regno Unito 11,07<br />

Svezia 7,34<br />

Irlanda 5,96<br />

Paesi Bassi 5,51<br />

Agenzie internazionali 4,59<br />

Belgio 4,22<br />

Jersey 4,13<br />

Danimarca 3,67<br />

Germania 3,44<br />

Giappone 2,75<br />

Finlandia 1,83<br />

Spagna 1,83<br />

Stati Uniti d’America 0,92<br />

Australia 0,92<br />

Totale titoli a reddito fisso 71,95<br />

Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 28,05<br />

Totale 100,00<br />

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