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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)<br />
Al 31 dicembre 2010<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Obbligazioni<br />
LUSSEMBURGO<br />
2.600.000 Evraz Group 10.11.15/8,250% 2.774.994 2,45<br />
3.200.000 MHP 29.04.15/10,250% 3.374.960 2,98<br />
3.000.000 SB Capital for Sberbank 07.07.15/5,499% 3.060.150 2,70<br />
2.400.000 UBS Luxembourg for Vimpel<br />
Communications 23.05.16/8,250% 2.630.520 2,32<br />
900.000 VTB Capital for VTB Bank 04.03.15/6,465% 933.795 0,83<br />
2.500.000 Willow No 2 for Yasar Holdings 07.10.15/9,625% 2.591.235 2,29<br />
15.365.654 13,57<br />
ISOLE CAYMAN<br />
1.300.000 Central China Real Estate 20.10.15/12,250% 1.416.909 1,25<br />
1.950.000 Kaisa Group Holdings 28.04.15/13,500% 2.033.021 1,80<br />
2.900.000 Kuwait Projects 17.10.16/8,875% 3.154.725 2,79<br />
900.000 Vale Overseas 11.01.16/6,250% 1.000.113 0,88<br />
7.604.768 6,72<br />
BRASILE<br />
1.800.000 Banco do Nordeste do Brasil 09.11.15/3,625% 1.760.094 1,55<br />
2.000.000 BES Investimento do Brasil 25.03.15/5,625% 1.947.708 1,72<br />
2.700.000 JBS 04.08.16/10,500% 2.994.975 2,65<br />
6.702.777 5,92<br />
MESSICO<br />
3.000.000 Desarrolladora Homex 28.09.15/7,500% 3.112.218 2,75<br />
2.800.000 Urbi Desarrollos Urbanos 19.04.16/8,500% 2.944.306 2,60<br />
6.056.524 5,35<br />
EMIRATI ARABI UNITI<br />
2.000.000 Abu Dhabi National Energy 27.10.16/5,875% 2.112.312 1,87<br />
2.950.000 Dubai Electricity & Water<br />
Authority 22.04.15/8,500% 3.148.287 2,78<br />
5.260.599 4,65<br />
PAESI BASSI<br />
1.000.000 DTEK Finance 28.04.15/9,500% 1.040.819 0,92<br />
1.000.000 Listrindo Capital 29.01.15/9,250% 1.117.645 0,99<br />
2.900.000 Metinvest 20.05.15/10,250% 3.092.125 2,73<br />
5.250.589 4,64<br />
ARGENTINA<br />
3.000.000 City of Buenos Aires 06.04.15/12,500% 3.345.000 2,95<br />
3.345.000 2,95<br />
BERMUDA<br />
1.500.000 China Oriental Group 18.08.15/8,000% 1.583.325 1,40<br />
1.700.000 Noble Group 05.08.15/4,875% 1.735.173 1,53<br />
3.318.498 2,93<br />
ISOLE VERGINI BRITANNICHE<br />
2.900.000 Star Energy Geothermal Wayang<br />
Windu 12.02.15/11,500% 3.301.244 2,92<br />
3.301.244 2,92<br />
REGNO UNITO<br />
3.100.000 Biz Finance for Ukreximbank 27.04.15/8,375% 3.193.000 2,82<br />
3.193.000 2,82<br />
KAZAKHISTAN<br />
3.000.000 Kazatomprom 20.05.15/6,250% 3.187.464 2,82<br />
3.187.464 2,82<br />
CIPRO<br />
3.000.000 Alfa MTN Issuance 18.03.15/8,000% 3.118.989 2,76<br />
3.118.989 2,76<br />
TURCHIA<br />
3.000.000 Akbank 22.07.15/5,125% 3.047.232 2,69<br />
3.047.232 2,69<br />
UCRAINA<br />
2.600.000 NAK Naftogaz Ukraine 30.09.14/9,500% 2.843.734 2,51<br />
2.843.734 2,51<br />
SINGAPORE<br />
2.000.000 Sigma Capital 30.04.15/9,000% 2.137.904 1,89<br />
2.137.904 1,89<br />
HONG KONG<br />
2.000.000 Bangkok Bank Hongkong 18.10.15/3,250% 1.939.616 1,71<br />
1.939.616 1,71<br />
COREA DEL SUD<br />
900.000 Hyundai Motor Manufacturing 15.04.15/4,500% 922.570 0,82<br />
900.000 Woori Bank 14.04.15/7,630% 1.007.870 0,89<br />
1.930.440 1,71<br />
CILE<br />
1.800.000 Telefonica Moviles Chile 09.11.15/2,875% 1.738.463 1,53<br />
1.738.463 1,53<br />
AUSTRALIA<br />
1.000.000 PTTEP Australia International<br />
Finance Proprietary 19.07.15/4,152% 997.567 0,88<br />
997.567 0,88<br />
BAHRAIN<br />
900.000 Bahrain Mumtalakat Holding 30.06.15/5,000% 909.876 0,80<br />
909.876 0,80<br />
Totale delle Obbligazioni 81.249.938 71,77<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
81.249.938 71,77<br />
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />
Obbligazioni<br />
ISOLE CAYMAN<br />
3.000.000 Country Garden Holdings 22.04.17/11,250% 3.302.580 2,92<br />
3.000.000 Marfrig Overseas 16.11.16/9,625% 3.173.001 2,80<br />
1.700.000 TGI International 03.10.17/9,500% 1.912.633 1,69<br />
8.388.214 7,41<br />
MESSICO<br />
2.650.000 Corporacion GEO 25.09.14/8,875% 3.001.732 2,65<br />
3.000.000 Financiera Independencia 30.03.15/10,000% 3.179.370 2,81<br />
6.181.102 5,46<br />
TAILANDIA<br />
3.000.000 True Move 01.08.14/10,375% 3.210.000 2,84<br />
3.210.000 2,84<br />
BERMUDA<br />
3.060.000 Digicel Group 15.01.15/8,875% 3.122.311 2,76<br />
3.122.311 2,76<br />
BARBADOS<br />
2.800.000 Columbus International 20.11.14/11,500% 3.108.944 2,75<br />
3.108.944 2,75<br />
Totale delle Obbligazioni 24.010.571 21,22<br />
Fondi di Investimento<br />
LUSSEMBURGO<br />
143 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />
(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 2.017.323 1,78<br />
2.017.323 1,78<br />
Totale Fondi di Investimento 2.017.323 1,78<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
26.027.894 23,00<br />
Totale Investimenti 107.277.832 94,77<br />
Liquidità 1.102.403 0,97<br />
Altre attività/(passività) 4.822.094 4,26<br />
Totale Patrimonio Netto 113.202.329 100,00<br />
40
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