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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Recovery Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)<br />
Al 31 dicembre 2010<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
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Cedola<br />
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Mercato<br />
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Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni e diritti<br />
REGNO UNITO<br />
370.000 Amec 4.961.219 1,89<br />
112.000 Anglo American 4.355.536 1,66<br />
190.000 Antofagasta 3.568.482 1,36<br />
785.000 Ashtead Group 1.577.505 0,61<br />
985.000 BowLeven 4.335.702 1,65<br />
950.000 BP 5.148.888 1,97<br />
886.000 British Airways 2.812.896 1,07<br />
187.500 British Land 1.146.950 0,44<br />
660.000 Carphone Warehouse Group 3.033.703 1,16<br />
153.000 Computacenter 693.037 0,26<br />
187.000 Cookson Group 1.427.689 0,54<br />
95.000 Daily Mail & General Trust - A Shares 634.704 0,24<br />
508.000 Electrocomponents 1.572.048 0,60<br />
1.030.700 Elementis 1.702.072 0,64<br />
1.853.000 GKN 4.781.785 1,82<br />
195.000 IMI 2.144.142 0,82<br />
290.000 Jupiter Fund Management 1.011.758 0,39<br />
255.000 Millennium & Copthorne Hotels 1.754.091 0,67<br />
311.271 Minerva 287.782 0,11<br />
280.000 Mitchells & Butlers 1.138.379 0,43<br />
860.000 Premier Farnell 2.867.368 1,09<br />
320.000 Renishaw 4.607.103 1,76<br />
175.000 Schroders 3.797.581 1,45<br />
150.000 Tate & Lyle 904.477 0,34<br />
134.000 Templeton Emerging Markets <strong>Investment</strong> Trust 1.053.438 0,40<br />
400.000 TT Electronics 795.451 0,30<br />
345.000 Unite Group 781.967 0,30<br />
68.000 Victrex 1.171.964 0,45<br />
150.000 WH Smith 847.434 0,32<br />
120.000 Whitbread 2.502.182 0,95<br />
155.000 Xstrata 2.714.651 1,04<br />
385.000 Yule Catto & Co. 906.657 0,35<br />
513.333 Yule Catto & Co. - Rights 17.01.11 516.384 0,20<br />
71.555.025 27,28<br />
GERMANIA<br />
83.608 BASF 5.007.701 1,90<br />
92.187 Daimler Registered Shares 4.688.631 1,79<br />
61.570 Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 2.900.255 1,11<br />
40.588 Fuchs Petrolub Preference Shares 4.479.900 1,71<br />
164.775 GEA Group 3.566.143 1,36<br />
530.451 Infineon Technologies 3.715.544 1,42<br />
90.731 Lanxess 5.323.641 2,03<br />
45.488 Linde 5.183.358 1,97<br />
56.091 MAN 5.005.841 1,91<br />
405.321 TUI 4.244.724 1,62<br />
44.115.738 16,82<br />
FRANCIA<br />
412.596 Air France-KLM 5.616.463 2,14<br />
66.516 Arkema 3.580.889 1,37<br />
121.906 Cie Générale de Géophysique-Veritas 2.775.495 1,06<br />
125.101 Compagnie de Saint-Gobain 4.815.763 1,83<br />
27.888 Imerys 1.394.888 0,53<br />
29.866 PPR 3.557.041 1,36<br />
37.040 Technip 2.566.131 0,98<br />
53.613 Valeo 2.275.872 0,87<br />
26.582.542 10,14<br />
SVEZIA<br />
264.408 Boliden 4.033.238 1,54<br />
254.808 Hexagon - B Shares 4.099.660 1,56<br />
100.000 Sandvik 1.461.896 0,56<br />
650.000 Skandinaviska Enskilda Banken - A Shares 4.063.376 1,55<br />
498.189 Trelleborg - B Shares 3.946.696 1,51<br />
421.982 Volvo - B Shares 5.572.021 2,12<br />
23.176.887 8,84<br />
PAESI BASSI<br />
175.220 Aalberts Industries 2.757.087 1,05<br />
88.419 ASML Holding 2.553.099 0,97<br />
149.674 Royal Dutch Shell - A Shares 3.707.425 1,41<br />
328.000 Royal Dutch Shell - B Shares 8.096.156 3,09<br />
313.744 STMicroelectronics 2.427.437 0,93<br />
37.054 Swiss Life Holding Registered Shares 4.011.903 1,53<br />
64.588 Swiss Reinsurance Registered Shares 2.603.331 0,99<br />
19.153.808 7,30<br />
ITALIA<br />
462.521 Bulgari 3.753.358 1,43<br />
263.890 Exor 6.475.861 2,47<br />
427.760 Fiat 6.578.949 2,51<br />
16.808.168 6,41<br />
LUSSEMBURGO<br />
231.559 Acergy 4.232.002 1,61<br />
88.420 ArcelorMittal 2.512.896 0,97<br />
276.125 Tenaris 5.095.887 1,94<br />
11.840.785 4,52<br />
FINLANDIA<br />
95.922 Metso 4.008.101 1,53<br />
148.181 Nokian Renkaat 4.066.827 1,55<br />
8.074.928 3,08<br />
AUSTRIA<br />
114.612 Erste Group Bank 4.046.950 1,54<br />
4.046.950 1,54<br />
SPAGNA<br />
1.179.312 Iberia Lineas Aereas de España 3.770.850 1,44<br />
3.770.850 1,44<br />
DANIMARCA<br />
51.618 Danisco 3.533.080 1,35<br />
3.533.080 1,35<br />
BELGIO<br />
90.471 Umicore 3.520.227 1,34<br />
3.520.227 1,34<br />
JERSEY<br />
150.000 United Business Media 1.205.387 0,46<br />
90.000 Wolseley 2.143.531 0,82<br />
3.348.918 1,28<br />
Totale azioni e diritti 259.069.110 98,79<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
259.069.110 98,79<br />
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />
Fondi di Investimento<br />
LUSSEMBURGO<br />
5.500.000 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - Euro Liquidity Fund (JPM<br />
Euro Liquidity X (dist)) 5.500.000 2,09<br />
5.500.000 2,09<br />
Totale Fondi di Investimento 5.500.000 2,09<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
5.500.000 2,09<br />
Altri valori mobiliari<br />
Azioni<br />
AUSTRIA<br />
951.684 Immofinanz* 0 0,00<br />
0 0,00<br />
Totale Azioni 0 0,00<br />
Totale altri valori mobiliari 0 0,00<br />
Totale Investimenti 264.569.110 100,88<br />
Liquidità 462.709 0,18<br />
19.541.204 7,45<br />
Altre attività/(passività) (2.780.068) (1,06)<br />
SVIZZERA<br />
103.090 Adecco Registered Shares 5.056.825 1,92<br />
Totale Patrimonio Netto 262.251.751 100,00<br />
67.909 Holcim Registered Shares 3.844.841 1,47<br />
925.279 OC Oerlikon Registered Shares 3.636.908 1,39 * Questo titolo è sottoposto a un’equa valutazione.<br />
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