<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD) Al 31 dicembre 2010 Data di regolamento Divisa Importo acquisto Divisa Importo vendita Plusvalenza/ (minusvalenza) non realizzata 14-gen-11 EUR 59.182.072 USD 78.179.140 1.092.670 Totale 1.092.670 42
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - Euro Liquid Market Fund Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) Al 31 dicembre 2010 Quantità/ Valore nominale Denominazione Scadenza/ Cedola Valore di Mercato % Patrimonio Netto Quantità/ Valore nominale Denominazione Scadenza/ Cedola Valore di Mercato % Patrimonio Netto Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori Obbligazioni FRANCIA 1.000.000 BNP Paribas 24.03.11/1,071%* 1.000.000 1,24 1.750.000 Société Financement de l’Economie Francaise 10.02.11/2,250% 1.752.899 2,16 2.752.899 3,40 REGNO UNITO 725.000 Crédit Suisse/London 04.04.11/5,125% 732.071 0,90 1.000.000 HSBC Bank 04.02.11/1,297%* 1.000.266 1,24 1.732.337 2,14 PAESI BASSI 1.500.000 Rabobank Nederland 18.03.11/0,954%* 1.500.000 1,85 1.500.000 1,85 BELGIO 900.000 Belgium Treasury Bill 17.02.11/0,000% 899.119 1,10 899.119 1,10 SVEZIA 500.000 Nordea Hypotek 20.04.11/4,250% 504.671 0,62 504.671 0,62 Totale delle Obbligazioni 7.389.026 9,11 Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori 7.389.026 9,11 Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato Obbligazioni FRANCIA 2.000.000 BNP Paribas 15.03.11/1,045% 2.000.000 2,47 2.000.000 2,47 Totale delle Obbligazioni 2.000.000 2,47 Commercial Paper PAESI BASSI 1.000.000 Bank Nederlandse Gemeenten 20.01.11/0,000% 999.637 1,23 1.000.000 Energie Beheer Nederland 10.01.11/0,000% 999.845 1,23 2.000.000 Paccar 16.02.11/0,000% 1.997.829 2,47 1.000.000 RBS Holdings 10.01.11/0,000% 999.862 1,24 1.000.000 Toyota Motor Finance Netherlands 17.01.11/0,000% 999.728 1,23 1.500.000 Unilever Finance International 01.03.11/0,000% 1.498.127 1,85 7.495.028 9,25 FRANCIA 1.000.000 Banque Fédérative du Crédit Mutuel 01.02.11/0,000% 999.300 1,23 1.000.000 Natixis 10.01.11/0,000% 999.819 1,23 2.000.000 Société Générale 01.02.11/0,000% 1.998.793 2,47 1.000.000 Unedic 06.01.11/0,000% 999.938 1,23 1.500.000 Unedic 07.03.11/0,000% 1.497.842 1,85 6.495.692 8,01 SVEZIA 1.000.000 Nordea Bank 19.01.11/0,000% 999.645 1,23 1.000.000 Nordea Bank 09.06.11/0,000% 996.439 1,23 2.000.000 Svenska Handelsbanken 24.01.11/0,000% 1.999.133 2,47 1.000.000 Svenska Handelsbanken 07.02.11/0,000% 999.137 1,23 4.994.354 6,16 AUSTRALIA 2.000.000 Bank of Western Australia 16.02.11/0,000% 1.998.464 2,46 1.000.000 Bank of Western Australia 24.06.11/0,000% 996.098 1,23 1.000.000 ING Bank Australia 09.02.11/0,000% 999.087 1,23 500.000 Macquarie Group 10.01.11/0,000% 499.930 0,62 4.493.579 5,54 IRLANDA 1.000.000 GE Capital European Funding 14.01.11/0,000% 999.762 1,24 1.000.000 Matchpoint Finance 17.01.11/0,000% 999.639 1,23 1.500.000 Regency Assets 11.01.11/0,000% 1.499.747 1,85 3.499.148 4,32 DANIMARCA 1.000.000 Danske Bank 21.01.11/0,000% 999.690 1,23 1.000.000 Nykredit Bank 04.01.11/0,000% 999.980 1,24 1.999.670 2,47 JERSEY 1.000.000 Argento Variable Funding 06.01.11/0,000% 999.931 1,24 1.000.000 Rhein Main Securitisation 22.02.11/0,000% 998.545 1,23 1.998.476 2,47 REGNO UNITO 1.000.000 Barclays Bank 03.06.11/0,000% 995.412 1,23 1.000.000 Cancara Asset Securitisation 10.01.11/0,000% 999.841 1,23 1.995.253 2,46 STATI UNITI 1.000.000 Sheffield Receivables 18.01.11/0,000% 999.667 1,23 999.667 1,23 SVIZZERA 1.000.000 Mont Blanc Capital 18.01.11/0,000% 999.609 1,23 999.609 1,23 SPAGNA 1.000.000 Instituto de Credito Oficial 21.02.11/0,000% 998.575 1,23 998.575 1,23 Totale Commercial Paper 35.969.051 44,37 Certificati di Deposito FRANCIA 1.000.000 BPCE 21.01.11/0,000% 999.595 1,23 1.000.000 BPCE 09.02.11/0,000% 998.985 1,23 1.000.000 Crédit Agricole 21.03.11/0,000% 998.218 1,23 2.000.000 Crédit Agricole 15.02.11/0,000% 1.997.855 2,47 1.000.000 HSBC France 09.06.11/0,000% 996.352 1,23 5.991.005 7,39 GIAPPONE 1.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 21.04.11/0,000% 996.865 1,23 1.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi 29.04.11/0,000% 996.188 1,23 1.000.000 Mitsubishi Trust & Banking 31.01.11/0,000% 999.267 1,23 1.000.000 Mizuho Corporate Bank 23.02.11/0,830% 1.000.014 1,24 1.000.000 Sumitomo Trust & Banking 18.02.11/0,890% 1.000.000 1,23 4.992.334 6,16 REGNO UNITO 1.000.000 Barclays Bank 24.01.11/0,000% 999.575 1,23 1.000.000 Barclays Bank 14.02.11/0,000% 998.839 1,23 1.000.000 HSBC Bank 07.03.11/0,850% 1.000.000 1,24 1.000.000 Lloyds TSB Bank 18.02.11/0,000% 999.017 1,23 3.997.431 4,93 PAESI BASSI 1.000.000 ING Bank 05.01.11/0,000% 999.950 1,23 1.000.000 Rabobank Nederland 06.09.11/0,000% 993.369 1,23 1.000.000 Rabobank Nederland 17.11.11/0,763% 1.000.000 1,23 2.993.319 3,69 BELGIO 1.000.000 ENICC 19.01.11/0,000% 999.716 1,23 999.716 1,23 SVEZIA 500.000 Svenska Handelsbanken 14.03.11/0,850% 500.005 0,62 500.005 0,62 Totale Certificati di Deposito 19.473.810 24,02 Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato 57.442.861 70,86 Totale Investimenti 64.831.887 79,97 43
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