JPMorgan Investment Funds - Fundstore

JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 31 dicembre 2010
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
SINGAPORE
750.000 CapitaLand 03.09.16/2,875% 448.179 0,53
448.179 0,53
Totale delle Obbligazioni convertibili 3.267.789 3,88
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
45.603.650 54,15
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
GIAPPONE
530.000.000 Japan (Government of) 20.09.30/1,800% 4.769.273 5,66
4.769.273 5,66
STATI UNITI
4.500.000 US Treasury 28.02.15/2,375% 3.505.870 4,17
3.505.870 4,17
PAESI BASSI
564.543 Holland Euro-Denominated
Mortgage Backed Series 11 A 18/09/40/1,144%* 539.759 0,64
539.759 0,64
REGNO UNITO
550.515 Granite Master Issuer
2006-1X A6 20.12.54/0,913%* 512.530 0,61
9.628 Prominent CMBS Funding 1 A1 20.12.32/1,254%* 8.593 0,01
%
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 14,57
Agenzie internazionali 7,44
Giappone 5,66
Paesi Bassi 5,15
Regno Unito 3,39
Germania 1,23
Isole Cayman 0,63
Singapore 0,53
Antille Olandesi 0,32
Francia 0,09
Totale titoli a reddito fisso 39,01
Azioni
Industriali 8,48
Materiali 5,76
Prodotti di consumo discrezionali 5,14
Prodotti di consumo principali 4,88
Cura della salute 3,00
Tecnologia dell’informazione 2,77
Settore Finanziario 2,54
Energia 2,09
Servizi telecomunicazioni 0,57
Totale Azioni 35,23
Liquidità e altre attività/(passività) 25,76
Totale 100,00
521.123 0,62
Totale delle Obbligazioni 9.336.025 11,09
Obbligazioni convertibili
STATI UNITI
1.090.000 Boston Properties 15.05.36/3,750% 916.654 1,09
406.000 Gilead Sciences 01.05.11/0,500% 317.513 0,37
860.000 Gilead Sciences 01.05.13/0,625% 724.866 0,86
934.000 Health Care REIT 01.12.29/3,000% 773.038 0,92
1.049.000 Liberty Media 30.03.23/3,125% 901.114 1,07
500.000 Life Technologies 15.02.24/1,500% 461.344 0,55
666.000 Life Technologies 15.06.25/3,250% 606.916 0,72
520.000 Rayonier TRS Holdings 15.10.12/3,750% 438.785 0,52
725.000 Symantec 15.06.13/1,000% 623.480 0,74
332.000 Tech Data 15.12.26/2,75% 262.481 0,31
1.531.000 Vornado Realty 15.04.25/3,875% 1.287.520 1,53
7.313.711 8,68
ANTILLE OLANDESI
319.000 Teva Pharmaceutical Finance 01.02.26/1,750% 269.178 0,32
269.178 0,32
Totale delle Obbligazioni convertibili 7.582.889 9,00
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
16.918.914 20,09
Totale Investimenti 62.522.564 74,24
Liquidità 11.139.779 13,23
Altre attività/(passività) 10.556.322 12,53
Totale Patrimonio Netto 84.218.665 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 31 dicembre 2010.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2010 (non certificata)
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 23,82
Paesi Bassi 7,77
Agenzie internazionali 7,72
Australia 4,75
Germania 4,25
Isole Cayman 3,19
Irlanda 2,62
Jersey 1,55
Panama 1,21
Francia 1,08
Antille Olandesi 1,03
Regno Unito 0,97
Malesia 0,67
Ungheria 0,60
Singapore 0,54
Spagna 0,33
Canada 0,24
Totale titoli a reddito fisso 62,34
Azioni
Tecnologia dell’informazione 3,60
Fondi Comuni 3,43
Prodotti di consumo principali 2,91
Industriali 2,54
Settore Finanziario 2,44
Materiali 2,26
Energia 1,71
Cura della salute 1,49
Prodotti di consumo discrezionali 1,00
Servizi telecomunicazioni 0,52
Totale Azioni 21,90
Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 15,76
Totale 100,00
36