Geïntegreerd Jaardocument 2018 - ROC Midden Nederland
Ons Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit twee delen; het eerste is het bestuursverslag en het tweede de jaarrekening. Het eerste deel geeft een beschrijving van onze activiteiten en resultaten in 2018 en kijkt vooruit naar de komende jaren. Het tweede geeft een financieel overzicht van het afgelopen kalenderjaar. In de eerste vier hoofdstukken van het bestuursverslag kijken respectievelijk College van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad terug op het afgelopen jaar. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van onze identiteit,waarden en onze strategie. De voortgang in realisatie van onze strategie, Koers 2018, wordt in het hoofdstuk erna geëvalueerd. Vervolgens doen we verslag van beleid en resultaten op het gebied van onderwijs en studenten, personeel, financiën en organisatie. We sluiten af met de continuïteitsparagraaf en een weergave van onze conclusies met betrekking tot governance, helderheid en risicomanagement. In de bijlage staat een overzicht van onze onderwijseenheden: de mbo-colleges, Vavo Lyceum, participatieopleidingen en bedrijfsopleidingen. De jaarrekening bestaat uit de (geconsolideerde en enkelvoudige) balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht. Vervolgens worden deze overzichten in detail toegelicht. Het Geïntegreerd Jaardocument omvat een flink aantal pagina’s. Vanuit de richtlijnen voor verslaggeving wordt ons gevraagd een aanzienlijk aantal zaken te beschrijven.Daarnaast vinden we het als maatschappelijke organisatie ook belangrijk openheid te geven over onze activiteiten, resultaten en uitdagingen.
Ons Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit twee delen; het eerste is het bestuursverslag en het tweede de jaarrekening. Het eerste deel geeft een beschrijving van onze activiteiten en resultaten in 2018 en kijkt vooruit naar de komende jaren. Het tweede geeft een financieel overzicht van het afgelopen kalenderjaar.
In de eerste vier hoofdstukken van het bestuursverslag kijken respectievelijk College van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad terug op het afgelopen jaar. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van onze identiteit,waarden en onze strategie. De voortgang in realisatie van onze strategie, Koers 2018, wordt in het hoofdstuk erna geëvalueerd.
Vervolgens doen we verslag van beleid en resultaten op het gebied van onderwijs en studenten, personeel, financiën en organisatie. We sluiten af met de continuïteitsparagraaf en een weergave van onze conclusies met betrekking tot governance, helderheid en risicomanagement. In de bijlage staat een overzicht van onze onderwijseenheden: de mbo-colleges, Vavo Lyceum, participatieopleidingen en bedrijfsopleidingen.
De jaarrekening bestaat uit de (geconsolideerde en enkelvoudige) balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht. Vervolgens worden deze overzichten in detail toegelicht.
Het Geïntegreerd Jaardocument omvat een flink aantal pagina’s. Vanuit de richtlijnen voor verslaggeving wordt ons gevraagd een aanzienlijk aantal zaken te beschrijven.Daarnaast vinden we het als maatschappelijke organisatie ook belangrijk openheid te geven over onze activiteiten, resultaten en uitdagingen.
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE<br />
EXPLOITATIEREKENING<br />
16A. BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN X € 1.000<br />
31/12/<strong>2018</strong> 31/12/2017<br />
€ € € €<br />
Totaal opbrengst werk in opdracht van derden 2.359 2.203<br />
Mede naar aanleiding van aanbevelingen vanuit een algemeen onderzoek door de Rekenkamer en een brief van de<br />
toenmalige staatssecretaris Rutte is besloten om met ingang van 2006 de contractomzet te splitsen naar<br />
financieringsbron. Dit betekent dat alle crebo of overwegend crebo gefinancierde opbrengst in de Stichting wordt<br />
verantwoord. Alle andere contractomzet wordt verantwoord in Bedrijfsopleidingen <strong>Midden</strong> <strong>Nederland</strong> BV. De directe<br />
en indirecte kosten van de contractactiviteiten worden naar rato van de omzet toegedeeld aan de Stichting danwel<br />
Bedrijfsopleidingen <strong>Midden</strong> <strong>Nederland</strong> BV.<br />
17A. OVERIGE BATEN X € 1.000<br />
31/12/<strong>2018</strong> 31/12/2017<br />
€ € € €<br />
Overige baten<br />
Projecten (geen overheidsbijdragen) 1.725 2.338<br />
Verhuur onroerend goed 601 716<br />
Detachering personeel 376 416<br />
Restauratieve voorzieningen 0 1<br />
Stage- en schoolactiviteiten 0 39<br />
Overige 1.170 2.030<br />
Totaal overige baten 3.872 5.540<br />
18A. PERSONELE LASTEN X € 1.000<br />
31/12/<strong>2018</strong> 31/12/2017<br />
€ € € €<br />
Lonen en salarissen 80.492 80.048<br />
Sociale lasten 10.595 9.543<br />
Pensioenlasten 11.540 11.186<br />
Totaal lonen en salarissen incl. werkgeverslasten 102.627 100.777<br />
Dotatie/vrijval voorziening 2.917 5.486<br />
Personeel niet in loondienst 8.799 8.958<br />
Overige 798 151<br />
Totaal overige personele lasten 12.514 14.595<br />
Uitkeringen -/- -573 -550<br />
Totaal personele lasten 114.568 114.822<br />
20A. HUISVESTINGSLASTEN X € 1.000<br />
31/12/<strong>2018</strong> 31/12/2017<br />
€ € € €<br />
Huur 2.378 2.006<br />
Dotatie/ vrijval voorzieningen huisvesting 576 796<br />
Klein onderhoud en exploitatie, incl. tuinonderhoud 1.349 1.421<br />
Energie en water 1.252 1.139<br />
Schoonmaakkosten en vuilafvoer 2.226 2.263<br />
Heffingen/belastingen/verzekeringen 990 595<br />
Beveiligingskosten 87 259<br />
Overige huisvestingslasten 122 447<br />
Totaal huisvestingslasten 8.980 8.926<br />
192 <strong>Geïntegreerd</strong> <strong>Jaardocument</strong> <strong>2018</strong> • <strong>ROC</strong> <strong>Midden</strong> <strong>Nederland</strong> • www.rocmn.nl
Change language