2008 Raport Anual - Rompetrol.com

Guvernanţa corporativă furnizează informaţii coerente privind cadrul
în care Grupul Rompetrol îşi desfăşoară activitatea la nivel operaţional
şi managerial, asigurând de asemenea transparenţa cu privire la
activităţile desfăşurate.
Grupul Rompetrol este compus în prezent din 44 de societăţi
comerciale, pe acţiuni sau cu răspundere limitată, cu sedii în România,
Olanda, Ucraina, Georgia, Franţa, Republica Moldova, Rusia etc. Astfel,
legislaţia statutară aplicabilă tuturor acestor societăţi este cea locală.
În România, sediul principal al materiei îl constituie Legea 31/1990
privind societăţile comerciale şi Legea 297/2004 privind piaţa de capital
(pentru societăţile listate la bursă).
De asemenea, conducerea societăţilor comerciale ale Grupului
Rompetrol se realizează cu respectarea prevederilor statutare
ale actelor constitutive proprii şi ale altor documente relevante
(regulamente interne etc.).
Acţionariat
Acţionarul majoritar al Grupului Rompetrol este The Rompetrol Group
N.V., cu sediul în Amsterdam, Olanda.
Administrare şi drept de decizie
La nivelul acţionarului majoritar al Grupului există un sistem de
administrare de tip unitar. Astfel, Consiliul de Administraţie al TRG este
compus din opt membri, dintre care un membru executiv (Directorul
General – CEO) şi şapte membri neexecutivi. Directorul General este
responsabil prin actul constitutiv cu managementul zilnic al societăţii
şi al societăţilor afiliate. Ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie
sunt responsabili pentru politica generală a societăţii şi pentru
supravegherea funcţiei manageriale. Ca organ statutar, Consiliul de
Administraţie raportează Adunării Generale a Acţionarilor.
Pentru sprijinirea activităţii sale, Consiliul de Administraţie a votat
crearea de comitete compuse din specialişti, printre care se numără
comitetul de audit (Audit Committee) şi comitetul de remunerare
(Remuneration Committee).
Directorul General poate delega funcţia de management pentru
operaţiuni/grupuri de operaţiuni determinate către terţe persoane.
Astfel, la nivelul TRG există directori executivi adjuncţi (Deputy CEO)
specializaţi pe diverse segmente ale activităţii Grupului.
La nivelul societăţilor Grupului, administrarea poate fi în sistem dualist/
unitar, majoritatea având implementat sistemul de administrare unitar.
Dreptul de decizie privind operaţiunile interne ale fiecărei societăţi
este fragmentat cu ajutorul pragurilor decizionale la nivel de: Director
General, Consiliu de Administraţie, Adunarea Generală a Acţionarilor.
Audit intern
Funcţia de audit intern are scopul de a oferi acţionarilor şi directorilor
executivi o evaluare indepedentă a:
• eficacităţii şi eficienţei proceselor de afaceri în baza cărora operează
unităţile de afaceri şi entităţile juridice individuale ale Grupului
Rompetrol;
• modului în care sunt protejate activele companiei (mijloace fixe/
investiţii de capital, stocuri, creanţe, lichidităţi);
• credibilităţii cifrelor (precum indicatori de performanţă, situaţii
financiare) derivate din tranzacţiile operaţionale şi financiare ale
companiilor Grupului Rompetrol.
Funcţia de audit intern raportează la directorul executiv şi la comitetul
de audit al consiliului de administraţie al Grupului Rompetrol.
Planificarea şi Managementul Performanţei
În cadrul departamentului Planificare şi Management al Performanţei
(PPM), au fost derulate urmatoarele procese:
• Reactualizarea planului strategic pe 5 ani. Acesta a fost aprobat de
către Consiliul de Administraţie The Rompetrol Group, în octombrie
2008 şi include:
• Stabilirea obiectivelor strategice în perioada 2009-2013, plecând de la
analiza principalilor factori de influenţă externi şi interni;
• Evaluarea şi prioritizarea principalelor proiecte de investiţii planificate
în această perioadă pentru îndeplinirea obiectivelor strategice;
• Analiza principalilor indicatori economici de profitabilitate, lichiditate şi
îndatorare rezultaţi în urma proiecţiilor de mai sus;
• Analize de senzitivitate pentru estimarea rezultatelor şi adaptarea
strategiei în cazul unor evoluţii diferite de cele stabilite la elaboararea
planului.
• Extinderea raportării operaţionale lunare (Monthly Group Financial
Outlook) incluzând:
• Analiza principalelor deviaţii faţă de bugetul alocat atât pentru
elemente care ţin de influenţa pieţei, cât şi pentru elemente care ţin de
decizii interne;
• Standardizarea unor formate de raportare şi prezentare cu scopul de a
facilita luarea unor decizii de corecţie;
• Colectarea permanentă şi interpretarea informaţiilor necesare pentru
adaptarea strategiilor de afaceri;
• Îmbunătăţirea proceselor de determinare a nivelului optim de
producţie în rafinărie precum şi a combinaţiei optime de ţiţei pentru
maximizarea rezultatelor operaţionale;
• Modelarea rezultatelor şi pregatirea unor decizii în cazul unor
schimbări semnificative în piaţă (‘what if scenario analyses’);
• Capital Assurance Process (CAP):
• Lansarea ‘Capex Report’ care presupune îmbunătăţirea analizei
cheltuielilor de investiţii faţă de bugetul alocat la nivel de proiect;
• Revizuirea procesului CAP în vederea eficientizării deciziilor şi clarificării
responsabilităţilor în cadrul Grupului;
• CAP a fost iniţiat în 2007 cu scopul de a asigura un cadru comun pentru
iniţierea, aprobarea şi implementarea investiţiilor în cadrul Grupului
Rompetrol.
• Alocarea bugetului aferent 2009 şi planificarea activităţii pe 12 luni.
Aceste acţiuni urmăresc în principal standardizarea şi automatizarea
proceselor de raportare la nivel de Grup şi îmbunătăţirea controlului
bugetar, inclusiv prin implementarea Cognoss (un sistem IT care va
facilita reducerea timpului de consolidare, raportare, planificare şi
analiză a rezultatelor).
Achiziţii de bunuri şi servicii
În această direcţie, compania a dezvoltat o nouă Politică de Achiziţii
aplicabilă tuturor entităţilor din România cu scopul centralizării şi
eficientizării procesului de achiziţii pentru TRG. Astfel, au fost înfiinţate
Centre de Expertiză care vor derula serviciile de investiţii şi întreţinere
de capital, achiziţii de produse chimice și catalizatori, IT şi G&A.
Reorganizarea procesului de achiziţii al Grupului Rompetrol, având la
bază categoriile menţionate mai sus, va asigura:
• reducerea timpului dedicat procesului de achiziţii;
• eficientizarea activităţii ca urmare a centralizării informaţiilor;
• informatizarea procesului de agregare şi analiză a cererilor de achiziţii.
Raport Anual 2008 63
R_Raport Anual 2008_RPT.indd 63 8/14/09 2:42 PM