2008 Raport Anual - Rompetrol.com

Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie (cifrele sunt exprimate \n USD)
2008 2007 Retratat
Profit înainte de impozitare (284.195.162) (104.755.803)
Ajustări pentru:
Deprecieri și amortizări 104.036.861 86.266.550
Provizioane pentru creanţe și stocuri 108.689.772 9.127.331
Reducerea provizioanelor de depreciere pentru imobilizări corporale 7.604.513 22.182.177
Alte provizioane (7.192.334) 9.531.882
Cheltuieli cu dobânzile pentru plăţile întârziate 25.884.672 29.701.741
Amortizarea valorii discountului la instrumentul hibrid 34.174.516 33.608.613
Cheltuieli cu dobânzi și taxe bancare 94.893.908 101.135.509
Cheltuieli cu dobânzile acţionarilor 22.280.519 2.697.783
Venituri financiare (5.432.413) (3.301.496)
Pierderi din active corporale și necorporale (52.224) (658.961)
Rezultatul net din vânzarea de imobilizări financiare ale Grupului (59.051.900) (15.922.109)
Pierderi/(câștiguri) nerealizate din instrumente derivative pe produse petroliere (31.196.598) 16.822.517
Pierderi/(câștiguri) realizate din instrumente derivative pe produse petroliere 12.709.586 28.504.166
Câștigul net din vânzarea participaţiilor în asociere - (37.574.860)
Profit din participaţii în asociere 711.165 (1.413.485)
Fond comercial (129.212) (248.981)
Cheltuiala cu opţiunile pe acţiuni 7.981.403 3.192.561
Pierderi/(câștiguri) nerealizate din curs valutar la instrumentul hibrid (10.425.762) 17.949.775
Profit operaţional înainte de variaţia capitalului de lucru 21.291.310 196.844.910
Variaţia netă a capitalului de lucru:
Clienţi și cheltuieli în avans 198.922.834 (388.587.559)
Stocuri 101.638.144 (82.559.752)
Furnizori și alte datorii 3.797.096 207.881.326
Variaţia capitalului circulant 304.358.074 (263.256.985)
Impozit pe profit plătit (20.759.347) (18.393.450)
Încasări din tranzacţiile cu derivative 192.566.334 23.571.678
Plăţi în tranzacţiile cu derivative (205.275.920) (52.075.845)
Lichidităţi nete obţinute din activitatea de operare 292.180.451 (113.318.692)
Fluxuri de lichidităţi din activităţi de investiţii
Achiziţii de imobilizări corporale (331.452.630) (175.070.508)
Achiziţii de imobilizări necorporale (26.416.443) (12.463.598)
Variaţie în furnizori pentru investiţii în mijloace fixe 45.245.317 (14.773.799)
Sume achitate pentru achiziţii de filiale, inclusiv onorarii de consultanţă - (27.291.588)
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 11.885.339 10.152.066
Încasări din cedarea de filiale (872.788) -
Încasări din vânzarea de acţiuni 33.850.000 15.944.588
Aport la capitalul social al unor societăţi din afara Grupului (27.539.476) (16.800.000)
Lichidităţi nete folosite în activităţile de investiţii (295.300.681) (220.302.839)
Fluxuri de lichidităţi din activităţi financiare
Dividende plătite acţionarilor minoritari ai filialelor (129.187) (227.220)
Comisioane cu privire la achiziţia de capital social majoritar, plătite de către acţionari (8.927.124) -
Plata dobânzii la instrumentul hibrid (59.622.872) (50.990.386)
Dobânzi și comisioane bancare plătite (117.174.427) (103.833.292)
Dobânzi încasate 5.432.413 3.301.496
Tragerea de împrumuturi pe termen lung acordate de acţionari 446.458.954 200.000.000
Rambursarea împrumuturilor bancare pe termen lung (25.765.118) (60.883.256)
Variaţia împrumuturilor și a obligaţiilor privind leasingul financiar (147.741.709) 374.037.359
Împrumuturi acordate (5.000.000) -
Lichidităţi nete din activităţi financiare 87.530.930 361.404.701
(Descreștere)/creștere în lichidităţi și echivalent lichidităţi 84.410.700 27.783.170
Lichidităţi și echivalent lichidităţi la începutul perioadei 86.811.782 59.028.612
Lichidităţi și echivalent lichidităţi la sfârșitul perioadei 171.222.482 86.811.782
Raport Anual 2008 76
R_Raport Anual 2008_RPT.indd 76 8/14/09 2:42 PM