logo: Orkla och Chips - Finanssivalvonta

N O T E R TILL BO K S L UTET
KONCERNEN MODERBOLAGET
2003 2002 2003 2002
2.10 Kortfristigt främmande kapital
Amortering år 2004 3.072 2.246 2.463 1.863
Lån av fi nansieringsbolag 11.630 3.845 6.574 1.500
Skulder till leverantörer 20.870 17.351 2.619 2.521
Övriga skulder 16.243 12.575 3.697 585
Resultatregleringar 8.987 9.232 1.971 2.938
Totalt 60.802 45.249 17.324 9.407
Skulder till andra företag inom koncernen
Skulder till leverantörer – – 299 95
Övriga skulder – – 11.638 11.868
Resultatregleringar – – 32 43
Totalt – – 11.969 12.006
Kortfristigt främmande kapital totalt 60.802 45.249 29.293 21.413
Räntebärande kortfristigt främmande kapital 15.899 6.091 20.578 15.163
2.11 Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och andra ansvar
För egen del
Inteckningar i fastigheter 11.537 3.762 1.984 1.984
Inteckningar i lösöre 5.168 3.439 1.842 2.514
Panter 58.474 58.918 38.756 39.195
Garantier 159 159 126 126
För koncernföretag
Garantier – – 10.992 11.044
För övriga
Garantier 25 35 22 30
Totalt 75.363 66.313 53.722 54.893
Leasingavtal
Förfaller under nästa räkenskapsår 823 581 – –
Förfaller senare 5.213 4.812 – –
Totalt 6.036 5.393 – –
2.12 Derivativinstrument
Valutaterminer för skydd av framtida kassafl öden i utländsk valuta
Nominella värden (terminskurs) 7.816 9.172 – –
Marknadsvärden -341 -153 – –
Valutaterminer för skydd av lån i utländsk valuta
Nominella värden (terminskurs) 12.127 11.052 12.127 11.052
Marknadsvärden 68 -126 68 -126
Ränte-swap avtal
Nominella värden 10.741 10.741 10.741 10.741
Marknadsvärden -259 – -259 –
C-19