You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
EKONOMISK ÖVERSIKT<br />
Ekonomisk översikt<br />
RESULTAT- OCH KAPITALUTVECKLING<br />
<strong>KTH</strong>s ekonomiska mål har varit att ha ett myndighetskapital<br />
som uppgår till 5 procent av årets intäkter. Syftet med ett<br />
sådant mål är att kunna jämna ut enskilda års ekonomiska<br />
variationer och få ett handlingsutrymme för önskvärda<br />
insatser. De senaste årens ekonomiska resultat har dock<br />
inneburit att <strong>KTH</strong>s myndighetskapital, som 1998 motsvarade<br />
4,8 procent av det årets intäkter, nu har sjunkit markant.<br />
Sedan Länsstyrelsen avslagit en begäran om stiftelsebildning<br />
av två donationer har dessa donationsmedel återförts<br />
till myndighetskapitalet, som därefter uppgår till 42 miljoner<br />
kronor (Mkr), vilket är 1,6 procent av <strong>2002</strong> års intäkter.<br />
Myndighetskapitalets minskning beror framför allt på<br />
att för verksamheten nödvändiga och strategiska satsningar<br />
har genomförts trots att finansieringen varit ofullständig.<br />
<strong>KTH</strong>s stora andel externfinansiering innebär ett beroende<br />
och skapar osäkerhet i planeringen, vilket kan vara hämmande<br />
vid uppbyggnaden av nya verksamheter. Uppbyggnaden<br />
av IT-universitetet i Kista är exempel på detta.<br />
Årets ekonomiska resultat på -43,8 Mkr är sämre än de<br />
två föregående åren (-15,5 Mkr för 2001 och -15 Mkr för<br />
2000) och når inte upp till den ursprungliga prognosen för<br />
<strong>2002</strong>, som låg nära nollnivån. Däremot är resultatet något<br />
bättre än den prognos som lämnades i delårsrapporten i<br />
augusti <strong>2002</strong>, då bedömningen var att resultatet skulle bli<br />
-50 Mkr. Avvikelsen från budget utgör 1,7 procent i förhållande<br />
till årets omsättning.<br />
Förskott, inbetalda men ej upparbetade medel, från<br />
externa finansiärer uppgår till 397 Mkr. Detta belopp är<br />
något högre än förskotten för 2001, om förskottet för år 2001<br />
rensas från Stockholm universitets del avseende AlbaNova<br />
Universitetscentrum, som administreras av <strong>KTH</strong>. Förskottet<br />
motsvarar 14,9 procent av årets intäkter jämfört med 15,9<br />
procent förra året. <strong>KTH</strong> bedömer att förskotten totalt bör<br />
ligga minst på denna nivå för att skapa en viss framförhållning.<br />
De enskilt största förskotten kommer från Vetenskapsrådet<br />
(VR), drygt 58 Mkr, Verket för Innovationssystem<br />
(VINNOVA), drygt 51 Mkr, Wallenbergstiftelserna, drygt<br />
49 Mkr och Stiftelsen Strategisk forskning (SSF), 45 Mkr.<br />
Wallenbergstiftelserna har därmed ökat förskotten väsentligt.<br />
Samtidigt har förskotten fortsatt att minska från Vetenskapsrådet<br />
(-15 Mkr) och EUs institutioner, medan intäkterna från<br />
dessa däremot har ökat kraftigt.<br />
Fordringar på externa finansiärer uppgår till 174 Mkr,<br />
vilket motsvarar 6,7 procent av årets intäkter. Detta är en<br />
ökning med 28 Mkr jämfört med föregående år. De största<br />
fordringarna finns på EUs institutioner med närmare 47 Mkr,<br />
Wallenbergstiftelserna, drygt 22 Mkr, SSF, knappt 20 Mkr.<br />
400 000<br />
300 000<br />
200 000<br />
100 000<br />
0<br />
Figur 25<br />
RESULTAT- OCH KAPITALUTVECKLING<br />
(tkr)<br />
Figur 26<br />
Förskott<br />
Fordringar<br />
<strong>KTH</strong>s VERKSAMHETER <strong>2002</strong> (2001)<br />
Intäkter totalt 2 773 Mkr<br />
Forskning och<br />
forskarutbildning<br />
65 % (63 %)<br />
1999 2000 2001 <strong>2002</strong><br />
Myndighetskapital<br />
Resultat<br />
Uppdragsforskning 3 % (5 %)<br />
Grundutbildning<br />
32 % (31 %)<br />
Beställd utbildning<br />
och uppdragsutbildning<br />
mindre<br />
än 1 %<br />
44
Change language