EuroMaint Ãrsredovisning 2011 - EuroMaint Rail

More documents

Recommendations

Info

Noter Not 13. Varulager TSEK Koncernen 2011 2010 Bruttolager 437 553 465 855 Inkuransreserv -58 909 -65 742 Produkter i arbete 75 692 134 814 Nettolager 454 336 534 927 Fördelat enligt nedan: Utbytesartiklar 92 670 106 044 Reservdelar 276 450 272 986 Produkter i arbete 75 692 134 814 Övrigt 9 524 21 083 Summa 454 336 534 927 Not 14. Kundfordringar och andra fordringar TSEK Koncernen 2011 Koncernen 2010 Moderbolaget 2011 Moderbolaget 2010 Kundfordringar 369 000 433 143 – – Fordringar hos koncernföretag 183 434 142 310 400 073 369 623 Skattefordran 15 965 16 422 – – Övriga fordringar 46 040 75 094 – – Upparbetat ej fakturerat 19 577 161 284 – – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 56 076 52 668 26 51 Summa 690 092 880 921 400 099 369 674 Specifikation av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: Förutbetalda hyror 22 274 35 137 – – Upplupna intäkter underhållsåtgärder 18 580 5 981 – – Övrigt 15 222 11 550 26 51 Summa 56 076 52 668 26 51 Not 15. Räntebärande skulder Verkligt värde för räntebärande skulder motsvarar ungefär det bokförda värdet, varför beräkning på verkligt värde inte beräknats. Bokförda belopp för koncernens upplåning är som följer: TSEK Koncernen 2011 Bokfört/verkligt värde Koncernen 2010 Moderbolaget 2011 Bokfört/verkligt värde Moderbolaget 2010 Långfristig del Banklån 450 000 595 000 450 000 550 000 Aktieägarlån 448 669 307 127 448 669 307 127 Finansiell leasingskuld 13 276 16 975 – – Övrigt * -5 120 -7 040 -5 120 -7 040 Summa 906 825 912 062 893 549 850 087 * Övrigt avser bankkostnaderna för upptagandet av lånet. Dessa är periodiserade över löptiden och återförs under lånets löptid. Kortfristig del Banklån 45 000 45 000 – – Finansiell leasingskuld 6 376 7 163 – – Checkräkningskredit 118 751 67 107 – – Summa 170 127 119 270 – – Checkräkningskredit limit 187 779 177 614 – – 50 EuroMaint Årsredovisning 2011
Noter Not 15. Räntebärande skulder (forts.) Den totala lånefaciliteten i Swedbank omfattar 1 040 000 (1 040 000) TSEK, och övriga institut 0 (0) TSEK. 280 000 TSEK av ramen avser en så kallade Revolving facility som skall täcka checkkredit och garantiåtaganden. Av denna är 187 779 TSEK dedikerad till checkräkningskredit (SEK och utländsk valuta) och 84 721 (94 816) TSEK är utnyttjat för utställda bankgarantier. Tillgängligt och utnyttjat utrymme för seniora lån är 495 000 TSEK. Utrymmet på 265 000 TSEK till lånefacilitetens tak på 1 040 000 TSEK motsvarar samtliga genomförda amorteringar under låneavtalet och är inte omlåningsbart. Ränta på aktieägarlånet uppgår till 12% och är bunden till dess att återbetalning sker. Koncernens exponering, avseende extern upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteomförhandling är som följer: Samtliga lån gentemot Swedbank löper med 3 månaders bindningstid. TSEK Koncernen 2011 Koncernen 2010 Genomsnittlig bindningstid i månader för utestående externt banklån 3 3 Vägd genomsnittlig ränta inklusive räntemarginaler var på balansdagen 4,97% 4,31% TSEK Koncernen 2011 Koncernen 2010 Moderbolaget 2011 Moderbolaget 2010 Räntebindningstider 1 år eller mindre 495 000 640 000 450 000 542 960 1-5 år – – – – Summa 495 000 640 000 450 000 542 960 Aveende förfallotidpunkter banklån samt aktieägarlån, se not 22. Avseende finansiella leasingavtal, se not 20. Not 16. Övriga avsättningar TSEK Koncernen Garantier 2011 2010 Övriga avsättningar Total Garantier Övriga avsättningar Avsättning vid årets början 20 995 52 623 73 618 12 508 2 200 14 708 Årets avsättning 6 291 21 159 27 450 8 598 – 8 598 Ianspråktaget under året -4 393 -56 073 -60 466 -111 -1 001 -1 112 Reklassificering 3 634 -3 634 – – – – Avsättningar i under året förvärvade bolag – – – – 51 424 51 424 Avsättningar i under året sålda bolag – -1 200 -1 200 – – – Valutakursdifferens -306 -5 757 -6 063 – – – Avsättningar vid årest slut 26 221 7 118 33 339 20 995 52 623 73 618 Total Moderbolaget redovisar ej några avsättningar. Avsättning för garantier börjar beräknas när en tjänst slutförts eller en vara har övergått till kund. För att uppskatta beloppen används huvudsakligen historiska data avseende reparationer och utbyten. Avsättning för omstrukturering redovisas när en utförlig och formell omstruktureringsplan har fastställts av koncernen och när denna antingen har påbörjats eller har gjorts allmänt känd. Not 17. Leverantörsskulder och andra skulder TSEK Koncernen 2011 Koncernen 2010 Moderbolaget 2011 Moderbolaget 2010 Förskott från kunder 33 590 47 501 – – Leverantörsskulder 254 514 391 961 26 51 Skuld till koncernföretag – – 219 267 112 402 Skulder kreditinstitut, räntebärande 170 127 119 270 – – Övriga kortfristiga skulder 42 876 129 663 14 1 110 Fakturerat, ej upparbetat 70 509 82 523 – – Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter * 230 887 295 867 108 215 Summa 802 503 1 066 785 219 415 113 778 * Specifikation av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Personalkostnader 101 177 127 076 – – Varuskulder 34 792 66 990 – – Upplupna kostnader underhållsåtgärder 59 019 54 934 – – Övrigt 35 899 46 867 108 215 Summa 230 887 295 867 108 215 EuroMaint Årsredovisning 2011 51
Page 1 and 2: EuroMaint Årsredovisning 2011 Euro
Page 3 and 4: Innehåll Verksamhet Koncernöversi
Page 5 and 6: Koncernöversikt Underhåll - A och
Page 7 and 8: Året som gått September Euromaint
Page 9 and 10: VD har ordet avreglerad. Avreglerin
Page 11 and 12: Strategisk inriktning Strategisk in
Page 13 and 14: Strategisk inriktning Kultur och v
Page 15 and 16: Marknad Tåg - en del av framtiden
Page 17 and 18: Marknad statligt eller privat ägda
Page 19 and 20: Affärsområde Gods Affärsområde
Page 21 and 22: Affärsområde Komponenter Affärso
Page 23 and 24: Case Mobilt underhåll - en flexibe
Page 25 and 26: Innehåll Finansiell rapportering 2
Page 27 and 28: Förvaltningsberättelse Viktiga fi
Page 29 and 30: Finansiell rapportering Rapport öv
Page 31 and 32: Finansiell rapportering Rapport öv
Page 33 and 34: Finansiell rapportering Moderbolage
Page 35 and 36: Finansiell rapportering Moderbolage
Page 37 and 38: Noter Not 1. Redovisnings- och vär
Page 39 and 40: Noter Not 1. Redovisnings- och vär
Page 41 and 42: Noter Not 4. Ersättning till revis
Page 43 and 44: Noter Not 6. Immateriella anläggni
Page 45 and 46: Noter Not 8. Finansiella intäkter
Page 47 and 48: Noter Not 9. Skatt TSEK Koncernen 2
Page 49: Noter Not 12. Pensioner och liknand
Page 53 and 54: Noter Not 21. Kassaflödesanalys,
Page 55 and 56: Noter Not 22. Finansiella risker oc
Page 57 and 58: Noter Not 24. Finansiella instrumen
Page 59 and 60: Noter Not 27. Fakturerat, ej upparb
Page 61 and 62: Styrelse Styrelse Hans Pettersson B
Page 63 and 64: Producerad av IR Stockholm och Euro

EuroMaint Ã rsredovisning 2011 - EuroMaint Rail

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

EuroMaint Ãrsredovisning 2011 - EuroMaint Rail