EuroMaint à rsredovisning 2011 - EuroMaint Rail

Noter
Not 22. Finansiella risker och finanspolicy (forts.)
TSEK
Koncernen
Förfallotidpunkter banklån samt aktieägarlån:
Bokfört värde
Inom 1 år 45 000
1-5 år 450 000
5 år eller senare 448 669
Summa 943 669
Avseende leasingskuldens förfallotidpunkter, se not 19.
Verkliga värden på derivatinstrument
per balansdagen 2011 2010
Kontrakt med positiva verkliga värden:
Valutasäkring (förfallotidpunkt inom 1 år) – 1 135
Kontrakt med negativa verkliga värden:
Ränteswap (förfallotidpunkt 1-5 år) – –
Valutasäkring (förfallotidpunkt inom 1 år) – 3 954
Inga utestående derivatinstrument återfinns per 2011-12-31.
Lånevillkor och förfallostruktur/ränteomförhandling
SEK
Lån från kreditinstitut samt aktieägarlån Nominellt belopp Förfallodatum 1 år eller kortare Inom 1 - 5 år
Banklån 90 000 2014-08-30 – 90 000
110 000 2015-08-30 – 110 000
250 000 2016-08-30 – 250 000
45 000 2012-12-30 45 000 –
Aktieägarlån 448 669 * – –
Summa 943 669 45 000 450 000
*
Lånet förfaller vid anmodan.
Transaktionsexponering samt valutasäkrade volymer
Valutasäkrad försäljning omräknad till TSEK
2011 SEK EUR NOK Övriga Totalt
Valuta
Nettoomsättning 2 303 663 823 048 99 555 2 533 3 228 799
Valutasäkrad volym (-) – – – – –
Netto valutaexponering 2 303 663 823 048 99 555 2 533 3 228 799
Valutasäkrad prognostiserad volym
Inom ett år
Nettoomsättning 2 267 190 732 810 – – 3 000 000
Valutasäkrad volym (-) – – – – 0
Netto valutaexponering 2 267 190 732 810 – – 3 000 000
1-3 år
Nettoomsättning 6 801 569 2 198 431 – – 9 000 000
Valutasäkrad volym (-) – – – – 0
Netto valutaexponering 6 801 569 2 198 431 – – 9 000 000
EuroMaint Årsredovisning 2011
55