Marknadsrapport 2 - SKAGEN Fonder

More documents

Recommendations

Info

32 värdepappersportfölj skagen vekst Kurshistorik SKAGEN Vekst 3 600 3 600 SKAGEN Vekst 1 600 1 600 20% geometrisk årlig avkastning 800 800 400 400 SKAGEN Vekst En handplockad bukett* 200 Oslobörsens huvudindex 100 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200 100 2009 2010 2011 2012 Aktiefonden SKAGEN Vekst investerar i undervärderade, underanalyserade och impopulära aktier i olika branscher. Minst hälften av kapitalet investeras i Norge, resterande del av kapitalet investeras i övriga världen. Målet är att uppnå högsta möjliga avkastning för den risk kunden tar. Morningstar MFEX/ Fondmarknaden.se Lipper Nordic 2009 Bästa fond 10 år, Equity Norway HHHH HHHHH Mer om rating: www.skagenfonder.se/rating Fondens startdatum 1 december 1993 Avkastning sedan start 1162,4 % Genomsnittlig avkastning per år Förvaltningskapital 14,55 % Antal fondsparare 97 760 8 508 miljoner SEK Förvaltningsavgifter 1,0% per år + 10% av avkastningen över 6% Minsta teckningsbelopp Jämförelseindex UCIT:s-fond Engångsteckning 1 500 SEK, sparavtal 500 SEK OSEBX/MSCI All Country World Index Ja PPM-nummer 120014 Bankgironummer 5359-1087 Portföljförvaltare Risk 1 2 3 4 5 6 7 Beate Bredesen, Ole Søeberg , Geir Tjetland Värdepapper Antal Köpvärde NOK, tusental Marknadskurs Valuta Marknadsvärde vinst/förlust Orealiserad NOK, NOK, tusental tusental För delning, % ENERGI DOF ASA 5 702 213 108 660 30,00 NOK 171 066 62 407 2,33% Oslobörsen Solstad Offshore ASA 1 938 650 95 344 85,00 NOK 164 785 69 441 2,25% Oslobörsen Ganger Rolf ASA 1 273 817 130 405 107,00 NOK 136 298 5 894 1,86% Oslobörsen Bonheur ASA 1 192 594 88 117 110,50 NOK 131 782 43 664 1,80% Oslobörsen Petroleo Brasileiro Pref ADR 1 159 165 119 582 17,96 USD 124 038 4 457 1,69% New York Baker Hughes Inc 487 000 118 735 41,24 USD 119 661 926 1,63% New York Gazprom Oao ADR 1 754 000 111 556 9,43 USD 98 547 -13 009 1,34% London Int. Sevan Drilling ASA 17 599 671 140 651 5,29 NOK 93 102 -47 548 1,27% Oslobörsen Transocean Ltd 313 900 138 551 44,42 USD 83 076 -55 475 1,13% New York Siem Offshore Inc 8 036 317 68 365 9,45 NOK 75 943 7 578 1,04% Oslobörsen Marine Accurate Well ASA 67 652 076 51 259 1,00 NOK 67 652 16 393 0,92% Onoterat Electromagnetic Geoservices AS 5 029 207 68 319 13,10 NOK 65 883 -2 437 0,90% Oslobörsen Eidesvik Offshore ASA 1 682 641 64 221 34,80 NOK 58 556 -5 665 0,80% Oslobörsen TGS Nopec Geophysical Co ASA 264 016 19 889 159,60 NOK 42 137 22 248 0,57% Oslobörsen BP Plc ADR 175 224 55 139 39,74 USD 41 488 -13 651 0,57% New York Subsea 7 SA 324 800 37 875 117,10 NOK 38 034 160 0,52% Oslobörsen Northern Offshore Ltd 2 750 000 26 552 9,05 NOK 24 888 -1 664 0,34% Oslobörsen Norwegian Energy Co ASA 5 127 513 78 354 4,69 NOK 24 048 -54 306 0,33% Oslobörsen BP Plc 559 989 35 303 4,22 GBP 22 076 -13 227 0,30% London Fred Olsen Production ASA 3 000 000 18 735 7,10 NOK 21 300 2 565 0,29% Oslobörsen Seabird Exploratio Plc 11/15 6,00% Call 5 172 592 30 716 65,00 USD 20 083 -10 633 0,27% Onoterat Spectrum ASA 750 393 13 140 26,30 NOK 19 735 6 596 0,27% Oslo Axess Småposter 88 942 39 609 -49 333 0,54% Summa Energi 1 708 407 1 683 788 -24 619 22,97% Råvaror Norsk Hydro ASA 6 302 679 161 138 26,70 NOK 168 282 7 144 2,30% Oslobörsen Koza Altin Isletmeleri AS 643 750 46 209 35,00 TRY 74 263 28 054 1,01% Istanbul Akzo Nobel NV 228 734 61 345 37,04 EUR 63 941 2 596 0,87% Amsterdam Agrinos AS 897 378 25 330 45,50 NOK 40 831 15 501 0,56% Onoterat Hindalco Industries Ltd 1 950 673 46 052 119,90 INR 25 106 -20 946 0,34% National India Norske Skogindustrier ASA 5 970 000 345 541 4,09 NOK 24 417 -321 123 0,33% Oslobörsen Rottneros AB 11 452 911 56 457 2,25 SEK 22 203 -34 254 0,30% Stockholm Småposter 38 992 42 009 3 017 0,57% Summa Råvaror 781 064 461 052 -320 012 6,29% Kapitalvaror, Service Och Transport Kongsberg Gruppen ASA 3 157 767 131 158 112,50 NOK 355 249 224 090 4,85% Oslobörsen Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 1 315 811 93 970 145,00 NOK 190 793 96 823 2,60% Oslobörsen Norwegian Air Shuttle ASA 1 504 738 83 483 108,00 NOK 162 512 79 029 2,22% Oslobörsen Dockwise Ltd 1 032 808 173 152 98,50 NOK 101 732 -71 420 1,39% Oslobörsen Stolt-Nielsen Ltd 926 602 114 905 100,00 NOK 92 660 -22 245 1,26% Oslobörsen Aveng Ltd 2 575 700 75 193 35,80 ZAR 67 161 -8 032 0,92% Johannesburg LG Corp 233 756 48 434 55 000,00 KRW 67 037 18 604 0,91% Seoul Glamox ASA 5 944 034 5 852 10,50 NOK 62 412 56 560 0,85% Onoterat TTS Group ASA 3 222 553 45 757 17,90 NOK 57 684 11 926 0,79% Oslobörsen Odfjell SE-A 1 664 725 74 526 32,00 NOK 53 271 -21 255 0,73% Oslobörsen Golar LNG Ltd. 182 956 29 714 226,00 NOK 41 348 11 635 0,56% Oslobörsen I.M. Skaugen SE 1 339 151 16 790 25,80 NOK 34 550 17 760 0,47% Oslobörsen Goodtech ASA 2 116 842 48 135 14,80 NOK 31 329 -16 806 0,43% Oslobörsen Norwegian Car Carriers ASA 12 360 250 37 823 1,92 NOK 23 732 -14 092 0,32% Oslobörsen LG Corp Pref 224 482 25 796 19 350,00 KRW 22 649 -3 147 0,31% Seoul Småposter 193 872 51 947 -141 925 0,71% Summa Kapitalvaror, service och transport 1 198 560 1 416 067 217 506 19,32% Inkomstberoende Konsumentvaror (Discretionary Consumables) Royal Caribbean Cruises Ltd 1 415 021 203 423 25,76 USD 217 177 13 753 2,96% New York Continental AG 206 000 91 577 65,62 EUR 102 020 10 443 1,39% Xetra Dixons Retail Plc 50 635 041 249 742 0,18 GBP 86 669 -163 073 1,18% London Hurtigruten ASA 22 671 503 81 526 3,70 NOK 83 885 2 358 1,14% Oslobörsen LG Electronics Inc Pref 600 000 144 988 17 450,00 KRW 54 593 -90 394 0,74% Seoul Mahindra & Mahindra Ltd GDR 591 300 10 523 12,10 USD 42 628 32 106 0,58% London Int. Fjord Line AS 2 850 000 28 500 14,00 NOK 39 900 11 400 0,54% Onoterat NHST Media Group ASA 60 000 31 447 550,00 NOK 33 000 1 553 0,45% Onoterat Börs Skagen fonders marknadsrapport ✱ nummer 2 ✱ juli 2012
värdepappersportfölj skagen vekst 33 Värdepapper Antal Köpvärde NOK, tusental Marknadskurs Valuta Marknadsvärde vinst/förlust Orealiserad NOK, NOK, tusental tusental För delning, % Börs Inkomstberoende Konsumentvaror (Discretionary Consumables) fortsättning Renault SA 79 000 23 888 31,44 EUR 18 745 -5 143 0,26% Paris Småposter 27 962 3 230 -24 732 0,04% Summa Inkomstberoende kapitalvaror 893 576 681 847 -211 729 9,30% Defensiva konsumentvaror Cermaq ASA 1 559 045 65 773 78,25 NOK 121 995 56 223 1,66% Oslobörsen Morpol ASA 8 407 150 175 896 8,30 NOK 69 779 -106 116 0,95% Oslobörsen Kesko Oyj B 374 811 97 876 20,59 EUR 58 244 -39 632 0,79% Helsingfors Royal Unibrew A/S 135 865 38 746 371,50 DKK 51 244 12 497 0,70% Köpenhamn Austevoll Seafood ASA 1 972 716 62 173 25,00 NOK 49 318 -12 855 0,67% Oslobörsen Chiquita Brands Intl 1 119 523 91 964 5,02 USD 33 490 -58 474 0,46% New York Yazicilar Holding AS 750 000 25 622 12,05 TRY 29 788 4 165 0,41% Istanbul Småposter 77 824 22 134 -55 690 0,30% Summa Defensiva konsumentvaror 635 874 435 992 -199 882 5,95% Läkemedel Teva Pharmaceutical-Sp ADR 719 787 217 973 39,30 USD 168 526 -49 447 2,30% NASDAQ Clavis Pharma ASA 943 918 31 160 52,00 NOK 49 084 17 924 0,67% Oslobörsen Algeta ASA 256 000 25 537 170,00 NOK 43 520 17 983 0,59% Oslobörsen Origio A/S 1 550 000 24 276 27,90 NOK 43 245 18 969 0,59% Oslobörsen Photocure ASA 1 109 401 44 688 36,70 NOK 40 715 -3 973 0,56% Oslobörsen Medi-Stim ASA 1 542 125 19 269 19,00 NOK 29 300 10 031 0,40% Oslobörsen Karolinska Development AB 1 234 600 43 031 19,50 SEK 20 743 -22 288 0,28% Stockholm Småposter 43 818 18 181 -25 637 0,25% Summa Läkemedel 449 753 413 314 -36 439 5,64% Bank och finans Olav Thon Eiendomsselskap ASA 180 025 33 834 860,00 NOK 154 822 120 987 2,11% Oslobörsen Hannover Rueckversicherung AG 367 500 74 061 46,89 EUR 130 052 55 992 1,77% Frankfurt Gjensidige Forsikring ASA 1 818 872 107 208 69,15 NOK 125 775 18 567 1,72% Oslobörsen RSA Insurance Group Plc 11 714 361 114 633 1,08 GBP 118 313 3 680 1,61% London Northern Logistic Property ASA 2 728 689 82 502 23,00 NOK 62 760 -19 742 0,86% Oslobörsen Danske Bank A/S 741 784 83 171 81,40 DKK 61 302 -21 869 0,84% Köpenhamn Hitecvision AS 762 746 5 183 75,00 NOK 57 206 52 022 0,78% Onoterat Norwegian Finans Holding ASA 12 712 000 24 925 3,60 NOK 45 763 20 838 0,62% Onoterat Sparebanken Øst 1 460 000 25 877 30,00 NOK 43 800 17 923 0,60% Oslobörsen Korean Reinsurance Co 716 135 8 500 11 150,00 KRW 41 635 33 135 0,57% Seoul Haci Omer Sabanci Holding AS 1 501 444 23 339 7,60 TRY 37 611 14 271 0,51% Istanbul Sparebanken Vest 995 506 45 056 28,00 NOK 27 874 -17 182 0,38% Oslobörsen Småposter 85 764 58 103 -27 661 0,79% Summa Bank och finans 714 054 965 016 250 962 13,17% Informationsteknologi Samsung Electronics Co Ltd Pref GDR 152 650 161 027 326,00 USD 296 496 135 468 4,04% London Int. Samsung Electronics Co Ltd GDR 28 488 11 231 531,50 USD 90 213 78 982 1,23% London Int. Corning Inc 909 450 78 893 12,94 USD 70 116 -8 777 0,96% New York Q-Free ASA 3 182 604 44 688 21,50 NOK 68 426 23 738 0,93% Oslobörsen SAP AG 172 000 62 662 46,54 EUR 60 420 -2 242 0,82% Xetra Proact IT Group AB 458 101 15 214 125,00 SEK 49 339 34 125 0,67% Stockholm Småposter 92 686 59 871 -32 815 0,82% Summa Informationsteknologi 466 402 694 881 228 429 9,48% Telekom France Telecom SA 1 111 904 142 131 10,37 EUR 87 063 -55 067 1,19% Paris Mobile Telesystems ADR 645 000 41 051 17,15 USD 65 906 24 856 0,90% New York Sistema Jsfc GDR 573 709 19 190 18,66 USD 63 783 44 594 0,87% London Int. Telekomunikasi Indonesia Tbk ADR 265 000 14 762 34,80 USD 54 945 40 184 0,75% New York Indosat Tbk PT ADR 159 666 26 556 23,34 USD 22 203 -4 353 0,30% New York Småposter 7 842 1 727 -6 116 0,02% Summa Telekom 251 531 295 628 44 097 4,03% Nyttotjänster Centrais Eletricas Brasileiras SA Pref 2 610 818 126 051 19,43 BRL 149 597 23 546 2,04% Sao Paulo Småposter 29 055 14 901 -14 154 0,20% Summa Nyttotjänster 155 107 164 498 9 392 2,24% Summa värdepappersportfölj 7 254 329 7 212 084 -42 245 98,39% Disponibel likviditet 118 064 1,61% Summa andelskapital 7 330 148 100,00% Kurs per 2012-06-29 1 236,2143 SKAGEN Vekst En handplockad bukett* branschfördelning Kontanter 1,6% Energi 23% Råvaror 6,3% Kapitalvaror, service och transport 19,3% geografisk fördelning Kontanter 1,6% Asien exkl Japan 10,1% EMEA 6% Japan 0,2% Euroområdet 7,5% Nyttotjänster 2,2% Telekom 4,0% IT 9,5% Bank och finans 13,2% Läkemedel 5,6% Defensiva konsumtionsvaror 6,0% Inkomstberoende förbrukningsvaror 9,3% Sydamerika 4,2% Övriga EU 6,7% Oceania 0,2% Nordamerika 6,5% Norge 57,0% De 10 största innehaven i skagen VEKST Samsung Electronics Co Ltd 5,27 % Kongsberg Gruppen AS 4,85 % Royal Caribbean Cruises Ltd 2,96 % Wilh Wilhelmsen Holding ASA 2,60 % DOF ASA 2,33 % Norsk Hydro ASA 2,30 % Teva Pharmaceutical Industries 2,30 % Solstad Offshore ASA 2,25 % Eletrobras SA 2,24 % Norwegian Air Shuttle ASA 2,22 % Summa 10 största innehaven 29,32 % *Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen, 1887. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Skagen fonders marknadsrapport ✱ nummer 2 ✱ juli 2012
Page 1 and 2: N U M M E R 2 ✱ Juli 2012 ✱ S K
Page 3 and 4: våra fonder 3 SKAGEN Fonders avkas
Page 5 and 6: KRÖNIKA/NYHeTER I KORTHET 5 kröni
Page 7 and 8: Nyheter i korthet 7 På resa i kung
Page 9 and 10: Tema 9 P. S. Krøyers første ateli
Page 11 and 12: TEMA 11 MSCI ASIA UTOM JAPAN - Akti
Page 13 and 14: Tema 13 Skapade värden tillhör ak
Page 15 and 16: TEMA 15 Fastighetsindex mot världs
Page 17 and 18: portföljförvaltarnas berättelse
Page 31: portföljförvaltarnas berättelse
Page 35 and 36: värdepappersportfölj skagen globa
Page 37 and 38: värdepappersportfölj skagen kon-t
Page 39 and 40: värdepappersportfölj skagen krona
Page 41 and 42: isk och avkastning 41 Avkastnings-
Page 43 and 44: skagen fonder sverige 43 Det här

Marknadsrapport 2 - SKAGEN Fonder

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?