Marknadsrapport 2 - SKAGEN Fonder

42
halvårsräkenskaper
Räkenskaper
per den 30 juni 2012
Resultaträkning
(alla tal i hela 1 000 NOK)
SKAGEN
Vekst
jan-jun 2012
SKAGEN
Global
jan-jun 2012
SKAGEN
Kon–Tiki
jan-jun 2012
SKAGEN Balanse
60/40***
jan-jun 2012
SKAGEN
Avkastning
jan-jun 2012
SKAGEN
Høyrente
jan-jun 2012
SKAGEN Høyrente
Institusjon
jan-jun 2012
SKAGEN Tellus
jan-jun 2012
SKAGEN Krona**
jan-jun 2012
Portföljintäkter och -kostnader
Ränteintäkter/-kostnader -2 124 -1 588 2 510 175 19 000 70 453 25 070 8 429 8 370
Aktieutdelning 158 942 636 857 732 096 – – – – – –
Vinst/förlust vid försäljning 95 636 197 069 222 976 – 2 526 1 512 -1 208 9 031 –
Förändringar orealiserade kursvinster/förluster 210 847 -205 945 -288 331 -1 889 10 379 4 216 2 105 1 719 657
Courtage -3 133 -9 297 -20 160 – -6 -56 -43 -12 -61
Valutavinst/förlust 2 586 11 235 -31 064 – 5 606 – – -1 072 –
Portföljresultat 462 754 628 332 618 026 -1 714 37 505 76 124 25 924 18 095 8 966
Förvaltningsintäkter och -kostnader
Förvaltningsarvode fast -38 699 -164 432 -446 032 – -2 545 -4 998 -1 121 -1 970 -449
Beräknat rörligt förvaltningsarvode* -19 020 – 134 375 – – – – – –
Förvaltningsresultat -57 720 -164 432 -311 657 – -2 545 -4 998 -1 121 -1 970 -449
Resultat före skatt 405 035 463 900 306 370 -1 714 34 960 71 126 24 803 16 125 8 517
Skatt -9 216 -66 490 -78 614 -49 – – – – –
PERIODENS RESULTAT 395 819 397 410 227 755 -1 763 34 960 71 126 24 803 16 125 8 517
Balansräkning
(alla tal i hela 1 000 NOK)
SKAGEN
Vekst
30.06.12
SKAGEN
Global
30.06.12
SKAGEN
Kon–Tiki
30.06.12
SKAGEN Balanse
60/40***
30.06.12
SKAGEN
Avkastning
30.06.12
SKAGEN
Høyrente
30.06.12
SKAGEN Høyrente
Institusjon
30.06.12
SKAGEN Tellus
30.06.12
SKAGEN Krona**
30.06.12
TILLGÅNGAR
Norska värdepapper till kostnadspris 3 759 785 965 080 1 387 339 68 657 700 279 3 012 440 842 190 – –
Utländska värdepapper till kostnadspris 3 494 544 30 053 135 37 266 458 – 117 237 – – 468 129 529 147
Orealiserade kursvinster/förluster -42 230 -25 348 2 778 891 -1 889 2 297 -905 1 074 8 402 483
Intjänade räntor, värdepapper – – – 306 4 562 14 187 6 131 6 744 2 630
Summa värdepappersportföljen 7 212 098 30 992 866 41 432 688 67 074 824 375 3 025 723 849 395 483 275 532 259
Tillgodohavande, aktieutdelning 20 022 141 745 154 861 – – – – – –
Intjänade bankräntor – – – – – – – – –
Summa intjänade, ej erhållna intäkter 20 022 141 745 154 861 – – – – – –
Tillgodo från mäklare 14 500 358 274 706 833 – – – 20 089 – 34 119
Tillgodo från förvaltningsföretaget 1 2 5 – – – – 1 –
Tillgodohavande skatt på aktieutdelning 5 404 35 841 5 253 – – – – 877 –
Andra fordringar – – – – 83 – – – –
Summa andra fordringar 19 905 394 117 712 092 – 83 – 20 089 879 34 119
Banktillgodohavande 150 968 149 166 473 759 933 181 232 907 013 531 779 3 677 16 696
SUMMA TILLGÅNGAR 7 402 993 31 677 894 42 773 401 68 007 1 005 690 3 932 736 1 401 263 487 830 583 074
Eget kapital
Andelskapital till nominellt värde 593 736 4 077 310 8 531 559 69 840 735 594 3 808 585 1 381 391 447 716 522 154
Överkurs -1 194 630 17 058 240 22 290 420 -121 257 623 33 290 -4 531 46 874 4 608
Insatt eget kapital -600 894 21 135 550 30 821 978 69 719 993 217 3 841 875 1 376 860 494 590 526 762
Intjänat eget kapital 7 940 634 10 207 015 11 606 399 -1 763 11 217 66 172 23 870 -7 858 9 551
SUMMA EGET KAPITAL 7 339 740 31 342 565 42 428 378 67 956 1 004 434 3 908 047 1 400 729 486 733 536 313
Skulder
Skulder till mäklare 20 664 31 307 14 979 – – – – – 30 027
Skulder till förvaltningsbolaget 37 874 80 840 85 849 – 1 256 2 425 534 943 253
Andra skulder 4 716 223 182 244 196 51 – 22 263 – 155 16 481
Summa andra skulder 63 254 335 329 345 023 51 1 256 24 688 534 1 097 46 761
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 7 402 993 31 677 894 42 773 401 68 007 1 005 690 3 932 736 1 401 263 487 830 583 074
Antal utstående andelar 5 937 358,27 40 773 104,73 85 315 585,30 698 397,18 7 355 939,07 38 085 849,21 13 813 906,45 4 477 160,04 5 221 541,47
Baskurs per andel 29.06.2012 1236,2143 767,0997 496,2328 97,2724 136,5426 102,5986 101,3932 108,5633 102,6932
Avvikelser i kurserna i förhållande till portföljerna beror på periodiseringsavvikelser per 30.06.2012
* Beräknat variabelt förvaltningsarvode per 30.06.2012: Enligt reglerna ska slutlig avräkning ske 31.12.2012 baserat på värdeutvecklingen under resten av året.
** I hela 1 000 SEK
Detta är en översatt version som publiceras med reservation för eventuella fell och brister samt felaktiga översättningar. I fall det råder konflikt mellan de svenska och norska versionerna är det den norska
redovisningen som gäller. Den finns tillgänglig på www.skagenfondene.no.
För fullständig översikt över portföljerna för SKAGEN Høyrente, SKAGEN Høyrente Institusjon och SKAGEN Avkastning, se https://www.skagenfondene.no/Fond-og-kurser/.
Du kan också kontakta kundservice på kundservice@skagenfonder.se för att få översikten skickad per post.
Skagen fonders marknadsrapport ✱ nummer 2 ✱ juli 2012