liflkin Dipnotlar - Borusan Mannesmann

53
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 Aral›k 2011 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Konsolide
Finansal Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Birim – Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devam›)
31 Aral›k 2010 Çelik Boru Mühendislik Toplam
Toplam varl›klar 989.423.814 13.263.095 1.002.686.909
Toplam yükümlülükler * 471.227.356 7.053.798 478.281.154
*Ertelenen vergi yükümlülü¤ü ile dönem kâr› vergi yükümlülü¤ü hariçtir.
6. NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
31 Aral›k 2011 31 Aral›k 2010
Kasa 21.736 20.968
Banka
- vadesiz mevduat 15.625.898 5.313.024
- vadeli mevduat 22.477.055 11.258.733
31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle vadeli mevduatlar afla¤›daki gibidir:
38.124.689 16.592.725
31 Aral›k 2011
Para Birimi Faiz Oran› Vade (gün) Orjinal Para Tutar› TL Karfl›l›¤›
TL % 8,0 - 11,5 2 220.000 220.000
ABD $ % 2,25- 4,90 2 10.325.000 19.502.893
Euro % 4,6 2 1.127.000 2.754.162
22.477.055
31 Aral›k 2010
Para Birimi Faiz Oran› Vade (gün) Orjinal Para Tutar› TL Karfl›l›¤›
TL % 3,0 -6,0 3 390.000 390.000
ABD $ % 0,25 -3,0 3 7.030.229 10.868.733
7. F‹NANSAL YATIRIMLAR
a) K›sa Vadeli Finansal Yat›r›mlar
Yoktur (31 Aral›k 2010: Yoktur).
11.258.733