liflkin Dipnotlar - Borusan Mannesmann

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 Aral›k 2011 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Konsolide
Finansal Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Birim – Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)
23. TAAHHÜTLER (devam›)
• Akreditifler
31 Aral›k 2011 itibariyle sat›c›lar lehine aç›lm›fl bulunan akreditif tutar› 27.114.821 ABD $ ve 4.128.228 Euro ve 906.985
GBP'dir (31 Aral›k 2010: 76.956.507 ABD $ ve 24.543.394 Euro'dur).
• Teminat, Rehin ve ‹potekler
31 Aral›k 2011 ve 31 Aral›k 2010 tarihleri itibariyle Grup'un vermifl oldu¤u 60.258.126 TL (31 Aral›k 2010: 66.452.429
TL) tutar›nda teminat, 42.311.360 TL (31 Aral›k 2010: 38.650.000 TL) tutar›nda kefalet ve 48.876.000 TL (31 Aral›k
2010: 40.982.000 TL) tutar›nda ipotekler (TR‹'ler) afla¤›daki gibidir:
ABD Dolar› Euro TL 31 Aral›k 2011
A.Kendi Tüzel Kiflili¤i Ad›na Vermifl Oldu¤u TR‹'ler 6.723.013 15.487.020 9.711.849 60.258.126
B.Tam Konsolidasyon Kapsam›na Dahil Edilen
Ortakl›klar Lehine Vermifl Oldu¤u TR‹'ler - 20.000.000 - 48.876.000
C.Ola¤an Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amac›yla
Di¤er 3. Kiflilerin Borcunu Temin Amac›yla Vermifl
Oldu¤u TR‹'ler - - - -
D.Di¤er Verilen TR‹'ler 22.400.000 - - 42.311.360
i. Ana Ortak Lehine Vermifl Oldu¤u TR‹'ler 22.400.000 - - 42.311.360
ii. B ve C maddeleri Kapsam›na Girmeyen Di¤er
Grup flirketleri Lehine Vermifl Oldu¤u TR‹'ler - - - -
iii. C Maddesi Kapsam›na Girmeyen 3. kifliler Lehine
Vermifl Oldu¤u TR‹'ler - - - -
29.123.013 35.487.020 9.711.849 151.445.486
ABD Dolar› Euro TL 31 Aral›k 2010
A.Kendi Tüzel Kiflili¤i Ad›na Vermifl Oldu¤u TR‹'ler 14.607.169 12.736.650 17.771.077 66.452.429
B.Tam Konsolidasyon Kapsam›na Dahil Edilen
Ortakl›klar Lehine Vermifl Oldu¤u TR‹'ler - 20.000.000 - 40.982.000
C.Ola¤an Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amac›yla
Di¤er 3. Kiflilerin Borcunu Temin Amac›yla Vermifl
Oldu¤u TR‹'ler - - - -
D.Di¤er Verilen TR‹'ler 25.000.000 - - 38.650.000
i. Ana Ortak Lehine Vermifl Oldu¤u TR‹'ler 25.000.000 - - 38.650.000
ii. B ve C maddeleri Kapsam›na Girmeyen Di¤er
Grup flirketleri Lehine Vermifl Oldu¤u TR‹'ler - - - -
iii. C Maddesi Kapsam›na Girmeyen 3. kifliler Lehine
Vermifl Oldu¤u TR‹'ler - - - -
39.607.169 32.736.650 17.771.077 146.084.429
Grup'un ana ortak lehine vermifl oldu¤u di¤er TR‹'lerin özsermayeye oran› % 6,4'tür (31 Aral›k 2010 : % 7,9).
62