liflkin Dipnotlar - Borusan Mannesmann
liflkin Dipnotlar - Borusan Mannesmann
liflkin Dipnotlar - Borusan Mannesmann
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹<br />
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI<br />
31 Aral›k 2011 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Konsolide<br />
Finansal Tablolara ‹<strong>liflkin</strong> <strong>Dipnotlar</strong><br />
(Birim – Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)<br />
38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (devam›)<br />
(b) Finansal risk faktörleri (devam›)<br />
b.2) Likidite risk yönetimi<br />
Likidite riski yönetimi ile ilgili olarak esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Grup, nakit ak›mlar›n› düzenli olarak<br />
takip ederek finansal varl›klar›n ve yükümlülüklerin vadelerinin efllefltirilmesi yoluyla yeterli fonlar›n ve borçlanma<br />
rezervinin devam›n› sa¤layarak likidite riskini yönetir.<br />
Likidite riski tablolar›<br />
Grup takip etti¤i likidite riski yönetimi ile yeterli ölçüde nakit tutmay›, yeterli miktarda kredi ifllemleri ile fon kaynaklar›n›n<br />
kullan›labilirli¤ini ve piyasa pozisyonlar›n› kapatabilmeyi amaçlar.<br />
31 Aral›k 2011<br />
Sözleflme uyar›nca Defter De¤eri Sözleflme 3 aydan 3-12 1-5 y›l 5 y›ldan<br />
vadeler uyar›nca nakit k›sa (I) ay aras› (II) aras› (III) uzun (IV)<br />
ç›k›fllar toplam›<br />
(I+II+III+IV)<br />
Türev olmayan finansal<br />
yükümlülükler<br />
Banka kredileri 155.357.896 165.917.713 29.373.742 17.709.001 118.834.970 -<br />
Finansal kiralama<br />
yükümlülükleri 78.377 79.371 79.371 - - -<br />
Ticari Borçlar 480.206.074 487.704.818 149.443.222 338.261.596 - -<br />
Di¤er Borçlar 75.324.279 75.545.094 75.545.094 - - -<br />
Toplam yükümlülükler 710.966.626 729.246.996 254.441.429 355.970.597 118.834.970 -<br />
31 Aral›k 2010<br />
Sözleflme uyar›nca Defter De¤eri Sözleflme 3 aydan 3-12 1-5 y›l 5 y›ldan<br />
vadeler uyar›nca nakit k›sa (I) ay aras› (II) aras› (III) uzun (IV)<br />
ç›k›fllar toplam›<br />
(I+II+III+IV)<br />
Türev olmayan finansal<br />
yükümlülükler<br />
Banka kredileri 105.040.588 113.096.472 7.284.651 13.720.549 70.447.272 21.644.000<br />
Finansal kiralama<br />
yükümlülükleri 247.707 253.979 187.488 - 66.491 -<br />
Ticari Borçlar 330.294.321 336.258.703 176.047.718 160.210.985 - -<br />
Di¤er Borçlar 9.680.154 9.680.154 9.680.154 - - -<br />
Toplam yükümlülükler 445.262.770 459.289.308 193.200.011 173.931.534 70.513.763 21.644.000<br />
82
Change language