liflkin Dipnotlar - Borusan Mannesmann
liflkin Dipnotlar - Borusan Mannesmann
liflkin Dipnotlar - Borusan Mannesmann
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
55<br />
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹<br />
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI<br />
31 Aral›k 2011 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Konsolide<br />
Finansal Tablolara ‹<strong>liflkin</strong> <strong>Dipnotlar</strong><br />
(Birim – Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)<br />
8. F‹NANSAL BORÇLAR<br />
a) K›sa vadeli finansal borçlar<br />
31 Aral›k 2011 31 Aral›k 2010<br />
Döviz Cinsi Döviz TL Faiz Oranlar› Döviz TL Faiz Oranlar›<br />
Tutar› Karfl›l›¤› (%) Tutar› Karfl›l›¤› (%)<br />
K›sa vadeli finansal borçlar:<br />
ABD $ 10.754.539 20.314.249 % 0,88-3,66 - - -<br />
Euro 2.716.066 6.637.522 % 2,90-3,25 2.124.891 4.354.113 % 1,37-1,85<br />
TL 2.049.563 2.049.563 - 1.366.618 1.366.618 -<br />
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›:<br />
ABD $ 7.428.705 14.032.082 % 1,65 - 3,76 6.473.306 10.007.731 % 1,86 -3,76<br />
Euro 1.500.000 3.665.700 % 2,62 2.500.463 5.123.699 % 2,30 - 2,82<br />
K›sa vadeli finansal kiralama borçlar›:<br />
ABD $ 13.557 25.608 77.237 119.409<br />
Euro 21.593 52.769 30.411 62.315<br />
Giderlefltirilmeyen kredi sözleflme maliyeti (105.800) (86.616)<br />
46.671.693 20.947.269<br />
31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle Grup'un k›sa vadeli borçlar›n›n tamam› teminats›z finansal borçtur. (31 Aral›k 2010: tamam›<br />
teminats›z finansal borçtur).<br />
b) Uzun vadeli finansal borçlar<br />
31 Aral›k 2011 31 Aral›k 2010<br />
Döviz Cinsi Döviz TL Faiz Oranlar› Döviz TL Faiz Oranlar›<br />
Tutar› Karfl›l›¤› (%) Tutar› Karfl›l›¤› (%)<br />
Uzun vadeli finansal borçlar:<br />
ABD $ 52.000.000 98.222.800 % 3,76 - 5,76 46.857.144 72.441.144 % 1,86 - 3,76<br />
Euro 4.473.216 10.931.645 % 2,62 5.973.216 12.239.718 % 2,59<br />
Finansal kiralama borçlar›:<br />
ABD $ - - 13.623 21.061<br />
Euro - - 21.923 44.922<br />
Giderlefltirilmeyen kredi sözleflme maliyeti: (389.865) (405.819)<br />
108.764.580 84.341.026<br />
Uzun vadeli finansal borçlar›n faiz oranlar› libor oran›na ba¤l› olarak de¤iflkenlik göstermektedir.<br />
31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle Grup'un 5.865.120 TL tutar›ndaki uzun vadeli finansal borçlar› teminatl› ve geriye kalan<br />
103.289.325 TL tutar›ndaki k›s›m teminats›z finansal borçtur (31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle Grup'un 7.294.796 TL tutar›ndaki<br />
uzun vadeli finansal borçlar› teminatl› ve geriye kalan 77.386.066 TL tutar›ndaki k›s›m teminats›z finansal borçtur).
Change language