liflkin Dipnotlar - Borusan Mannesmann
liflkin Dipnotlar - Borusan Mannesmann
liflkin Dipnotlar - Borusan Mannesmann
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹<br />
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI<br />
31 Aral›k 2011 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait Konsolide<br />
Finansal Tablolara ‹<strong>liflkin</strong> <strong>Dipnotlar</strong><br />
(Birim – Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)<br />
38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (devam›)<br />
31 Aral›k 2011 tarihi itibariyle Grup taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar ve borçlar›n orijinal para birimi cinsinden tutarlar›<br />
ve toplam TL karfl›l›¤› afla¤›daki gibidir:<br />
31 Aral›k 2011 TL Euro GBP TL Karfl›l›¤›<br />
�<br />
Dönen Varl›klar 43.607.248 26.721.242 1.447.832 113.131.948<br />
Ticari Alacaklar 42.678.321 23.290.387 1.447.832 103.818.697<br />
Parasal Finansal Varl›klar 928.927 3.430.855 - 9.313.251<br />
Duran Varl›klar - - - -<br />
Ticari Alacaklar - - - -<br />
Toplam Varl›klar 43.607.248 26.721.242 1.447.832 113.131.948<br />
K›sa Vadeli Yükümlülükler 59.512.509 24.546.243 - 119.498.618<br />
Ticari Borçlar 50.458.311 15.124.079 - 87.418.536<br />
Finansal Yükümlülükler 2.049.560 4.237.659 - 12.405.551<br />
Parasal Olan Di¤er Yükümlülükler 7.004.638 5.184.505 - 19.674.531<br />
Uzun vadeli Yükümlülükler - 4.473.216 - 10.931.645<br />
Finansal Yükümlülükler - 4.473.216 - 10.931.645<br />
Toplam Yükümlülükler 59.512.509 29.019.459 - 130.430.263<br />
Net Bilanço Pozisyonu (15.905.261) (2.298.217) 1.447.832 (17.298.315)<br />
Bilanço d›fl› türev araçlar›n net varl›k / - (1.300.000) (1.332.000) (7.062.384)<br />
yükümlülük pozisyonu<br />
Aktif karakterli bilanço d›fl› döviz cinsinden - - - -<br />
türev ürünlerin tutar›<br />
Pasif karakterli bilanço d›fl› döviz cinsinden - 1.300.000 1.332.000 7.062.384<br />
türev ürünlerin tutar›<br />
Net yabanc› para varl›k / yükümlülük pozisyonu (15.905.261) (3.598.217) 115.832 (24.360.700)<br />
Parasal kalemler net yabanc› para<br />
varl›k / yükümlülük pozisyonu (15.905.261) (2.298.217) 1.447.832 (17.298.315)<br />
Döviz varl›klar›n hedge edilen k›sm›n›n tutar› - 43.375 59.449 279.412<br />
‹hracat - 106.821.043 17.719.400 195.333.598<br />
Grup 1 Ocak - 31 Aral›k 2011 döneminde 487.258.089 TL tutar›nda (269.634.795 ABD $ ve 15.749.815 Euro)<br />
ithalat. 522.347.586 TL tutar›nda (106.821.043 Euro. 17.719.400 GBP ve 312.633.221 ABD $) ihracat gerçeklefltirmifltir.<br />
86
Change language