Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.<strong>Ş</strong>.<br />
31 ARALIK <strong>2011</strong> VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT<br />
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİ<strong>Ş</strong>KİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR<br />
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)<br />
Ödenen brüt temettü <strong>2011</strong> 2010<br />
ÇHH 20.430.276 16.376.135<br />
Engin <strong>Çelebi</strong>oğlu 3.736.679 3.131.330<br />
Can <strong>Çelebi</strong>oğlu 2.800.124 2.346.499<br />
Canan <strong>Çelebi</strong>oğlu Tokgöz 1.909.056 2.344.181<br />
Diğer 8.453.325 7.083.870<br />
31 Aralık <strong>2011</strong> ve 2010 tarihleri itibariyle ilişkili taraflar lehine, kredilerle ilgili verilen kefaletler aşağıdaki gibidir:<br />
110 <strong>Çelebi</strong> <strong>Hava</strong> <strong>Servisi</strong> <strong>2011</strong> <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong><br />
37.329.460 31.282.015<br />
31 Aralık <strong>2011</strong> Avro ABD Doları Hint Rupisi Macar Forinti TL Toplam TL<br />
ÇHH - - - - 21.142.500 21.142.500<br />
CGHH (2) 24.200.000 - - 700.000.000 - 64.697.960<br />
Celebi Nas (1) - - 61.200.000 - - 2.184.840<br />
Celebi Delhi Cargo (3) - - 2.467.800.000 - - 88.100.460<br />
Celebi Delhi GH (4) - - 1.252.281.494 - - 44.706.449<br />
Celebi Cargo GmbH (5) 4.000.000 - - - - 9.775.200<br />
31 Aralık 2010 Avro ABD Doları Hint Rupisi Macar Forinti TL Toplam TL<br />
ÇHH - - - - 21.142.500 21.142.500<br />
CGHH (2) 16.028.960 - - 700.000.000 - 38.010.942<br />
Celebi Nas (1) - - 61.200.000 - - 2.115.684<br />
Celebi Delhi Cargo (3) - - 2.382.800.000 - - 82.373.396<br />
Celebi Delhi GH (4) - - 1.251.768.600 - - 43.273.641<br />
Celebi Cargo GmbH (5) 4.000.000 - - - - 8.196.400<br />
(1) Celebi Nas ile bir banka arasında imzalanan 640.000.000 Hint Rupisi tutarlı nakit, 130.000.000 Hint Rupisi gayri nakdi<br />
krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ile 100.000.000 Hint Rupisi nakit işletme sermayesi kredisi paketine ilişkin, <strong>Ş</strong>irket<br />
hissesinin %15,3 bölümüne tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir.<br />
(2) CGHH, mevcut kredilerinin refinansmanı kapsamında 20.000.000 Avro nakdi ve 2.000.000 Avro gayri nakdi, proje<br />
finansmanı kredisi için sözleşme imzalamış olup, bu kredi için 24.200.000 Avro tutarında <strong>Ş</strong>irket tarafından ilgili bankalara<br />
garanti verilmiştir. 31 Aralık <strong>2011</strong> tarihi itibariyle refinansman işlemi öncesindeki kredi için rehin işleminin iptaline ilişkin işlemlerin<br />
tamamlanamaması sebebiyle %70’lik <strong>Ş</strong>irket hissesinin tamamına ilişkin rehin devam etmektedir.<br />
(3) Celebi Delhi Cargo, 1.250.000.000 INR tutarında köprü kredisi için sözleşme imzalamış olup, bu kredin tamamına <strong>Ş</strong>irket<br />
tarafından ilgili bankalara garanti verilmiştir. Ayrıca 30 Eylül <strong>2011</strong> tarihi itibariyle kullanılmamış olmakla birlikte, <strong>Ş</strong>irket’in bağlı<br />
ortaklığı Celebi Delhi Cargo ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 1.250.000.000 Hint Rupisi tutarlı köprü<br />
kredisi, 1.850.000.000 Hint Rupisi uzun vadeli nakit proje kredisi şekline dönüştürüldüğünden, ilgili bankalarla yapılan<br />
anlaşmalardan doğan mali yükümlülükler için söz konusu bankalara kredi tutarı kadar garanti verilmiş olup, <strong>Ş</strong>irketin Celebi Delhi<br />
Cargo’daki bulunan %74 oranındaki iştirak hisselerinin tamamı (532.800.000 Hint Rupisi)bu bankalar lehine rehin edilmiştir.<br />
(4) Celebi Delhi GH ile Hindistan’da mukim bankalar arasında imzalanan 750.000.000 Hint Rupisi tutarlı nakit ve 500.000.000<br />
Hint Rupisi gayri nakdi kredilerden oluşan uzun vadeli proje finansmanı paketine ilişkin yapılan anlaşmalardan doğan mali<br />
yükümlülükler için söz konusu bankalara nakit ve gayri nakit kredi tutarları kadar garanti verilmiş olup <strong>Ş</strong>irket’in Celebi Delhi<br />
GH’daki bulunan %74 oranındaki iştirak hisselerinin %23,9’na tekabül eden bölümü ilgili bankalar lehine rehin edilecektir.<br />
(5) Celebi Cargo GmbH ile Almanya’da mukim bankalar arasında imzalanan 4.000.000 Avro tutarlı nakit kredi anlaşmasından<br />
doğan mali yükümlülükler için söz konusu bankaya nakit kredi tutarı kadar teminat verilmiştir.
Change language