Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle TL; Avro karşısında %10 oranında düşük/yüksek olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, bu
para biriminde olan ticari alacaklardan ve borçlardan, hazır değerlerden ve alınan ve verilen avanslardan oluşan kur farkı kârı/zararı
sonucu net kâr 14.633.866 TL (31 Aralık 2010: 6.576.918 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle TL; Hint Rupisi karşısında %10 oranında düşük/yüksek olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı,
bu para biriminde olan ticari alacaklardan ve borçlardan, hazır değerlerden ve alınan ve verilen avanslardan oluşan kur farkı kârı/
zararı sonucu net kâr 4.606.534 TL (31 Aralık 2010: 2.024.835 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların tutarları aşağıdaki gibidir:
114 Çelebi Hava Servisi 2011 Faaliyet Raporu
2011 2010
Döviz cinsinden varlıklar 173.404.519 114.490.907
Döviz cinsinden yükümlülükler (-) (368.170.931) (196.431.617)
Net bilanço pozisyonu (194.766.422) (81.940.710)
Türev enstrümanların net pozisyonu (*) - -
Net döviz pozisyonu (194.766.422) (81.940.710)
(*) Dipnot 28’te belirtilen vadeli döviz alım-satım sözleşmesi işlemi UMS 39’a göre Grup’un gelecekteki tahmin edilen nakit
akımlarının piyasa değerlerinde oluşabilecek değişikliklere ilişkin riskleri ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.