Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.<strong>Ş</strong>.<br />
31 ARALIK <strong>2011</strong> VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT<br />
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİ<strong>Ş</strong>KİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR<br />
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)<br />
DİPNOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR<br />
Kısa vadeli finansal borçlar:<br />
Kısa vadeli banka kredileri:<br />
31 Aralık <strong>2011</strong><br />
Etkin<br />
faiz oranı (%) Orijinal tutar TL<br />
Avro krediler %7,85 3.811.328 9.314.124<br />
Hint rupisi krediler (*) %11-%12,90 1.272.464.734 45.426.991<br />
<strong>Çelebi</strong> <strong>Hava</strong> <strong>Servisi</strong> <strong>2011</strong> <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong><br />
54.741.115<br />
(*) Grup’un bağlı ortaklıklarından Celebi Delhi Cargo ile Hindistan’da mukim bir banka arasında 31 Aralık <strong>2011</strong> tarihi itibariyle<br />
1.220.000.000 Hint rupisi tutarında (43.554.000 TL), kullanmış olduğu kredi borçlarının refinansmanına ilişkin kredi anlaşması<br />
imzalanmıştır. Ancak yılın son iş günü gerçekleşmiş olan mevcut kredilerin kapanışına ilişkin transfer edilen tutar, valör farkı<br />
nedeniyle bir önceki banka nezdinde kapanmamış olarak gözükmektedir. Kredi bakiyesinin karşılığı olan mevduat tutarları, nakit<br />
ve nakit benzerleri ile diğer dönen varlıklar hesabında sırasıyla 20.009.849 TL ve 23.544.151 TL (Dipnot 16) mevduat olarak yer<br />
almaktadır.<br />
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları:<br />
Kredi faiz tahakkuku - ABD Doları - 23.185 43.795<br />
Kredi faiz tahakkuku - Avro - 821.186 2.006.815<br />
Kredi faiz tahakkuku - Hint Rupisi - 4.529.552 161.705<br />
ABD Doları krediler Libor+ %3,40 2.000.000 3.777.800<br />
Hint Rupisi krediler %10,45-%15,90 13.532.620 33.071.016<br />
Avro krediler %4,50-%7,50 283.150.000 10.108.455<br />
Kısa vadeli finansal kiralama borçları:<br />
49.169.586<br />
Avro finansal kiralama borçları 523.950 1.280.429<br />
Toplam kısa vadeli finansal borçlar 105.191.130<br />
Uzun vadeli finansal borçlar:<br />
ABD doları krediler Libor+ %3,40 2.000.000 3.777.800<br />
Hint Rupisi krediler %10,45-%15,90 1.845.572.577 65.886.941<br />
Avro krediler Euro Libor+%6,50 62.951.518 153.840.920<br />
Uzun vadeli finansal kiralama borçları:<br />
223.505.661<br />
Avro finansal kiralama borçları 3.075.871 7.516.813<br />
Toplam uzun vadeli finansal borçlar 231.022.474<br />
Toplam finansal borçlar 336.213.604<br />
81
Change language