Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.<strong>Ş</strong>.<br />
31 ARALIK <strong>2011</strong> VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT<br />
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİ<strong>Ş</strong>KİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR<br />
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)<br />
31 Aralık <strong>2011</strong> ve 2010 tarihleri itibariyle nakit akım tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzeri değerlerin detayı aşağıda<br />
gösterilmiştir:<br />
80 <strong>Çelebi</strong> <strong>Hava</strong> <strong>Servisi</strong> <strong>2011</strong> <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong><br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Kasa ve bankalar 99.412.758 74.299.694<br />
Eksi: Faiz tahakkukları (44.316) (41.520)<br />
Eksi: Kısıtlanmış nakit (*) (30.641.097) (7.569.185)<br />
68.727.345 66.688.989<br />
(*) Söz Konusu tutarın 10.489.085 TL kadarlık kısmı Hindistan’ın Yeni Delhi <strong>Hava</strong>limanında Kargo terminalinin işletmesi için<br />
yapılan imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde müşterilerden yapılan tahsilatlar, kullanılması kısıtlanmış olan hesaplarda tutulmaktadır<br />
(31 Aralık 2010: 4.898.791TL). 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 2.670.394 TL tutarındaki kısıtlanmış nakit ise, <strong>Çelebi</strong> IC Yatırım’ın<br />
DHMİ’ye verilen banka teminatının karşılığı olarak ilgili bankada tutulmaktadır. Ayrıca Delhi Cargo’ya ilişkin 20.009.849 TL<br />
tutarında bloke mevduat Dipnot 7’de açıklandığı üzere kısıtlanmış nakit hesabında yer almaktadır.<br />
DİPNOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR<br />
Satılmaya hazır finansal varlıklar:<br />
31 Aralık <strong>2011</strong> 31 Aralık 2010<br />
% TL % TL<br />
DASL (*) %16,7 1.515.580 %16,7 5.761<br />
Celebi Europe (**) %100,0 20.525 %100,0 20.525<br />
1.536.105 26.286<br />
(*) <strong>2011</strong> yılı içerisinde Grup, Hindistan’daki finansal yatırımı olan DASL ile ilgili yapılan sermaye artışına iştirak payı oranında<br />
katılmıştır.<br />
(**) 31 Aralık <strong>2011</strong> tarihi itibariyle, Celebi Europe, Grup’un finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmemesi ve şirketin<br />
faaliyetlerine henüz başlamaması nedeniyle maliyet bedeli üzerinden varsa değer kaybı düşüldükten sonra konsolide finansal<br />
tablolarda konsolide edilmeyip satılmaya hazır finansal varlıklar olarak muhasebeleştirilmiş ve finansal tablolara yansıtılmıştır.
Change language