Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.<strong>Ş</strong>.<br />
31 ARALIK <strong>2011</strong> VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT<br />
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİ<strong>Ş</strong>KİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR<br />
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)<br />
Grup’un finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aşağıdaki gibidir:<br />
Sözleşme<br />
Defter uyarınca nakit<br />
31 Aralık <strong>2011</strong> değeri çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun<br />
Türev olmayan<br />
finansal yükümlülükler<br />
Finansal Yükümlülükler 336.213.604 365.711.259 47.052.522 62.645.175 222.665.329 33.348.233<br />
Ticari borçlar<br />
- İlişkili taraf 17.791.417 17.791.417 17.791.417 - - -<br />
- Diğer 17.963.107 17.963.107 17.963.107 - - -<br />
Diğer Borçlar 3.383.345 3.383.345 264.136 2.063.330 1.055.879 -<br />
Sözleşme<br />
Defter uyarınca nakit<br />
31 Aralık 2010 değeri çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun<br />
Türev olmayan<br />
finansal yükümlülükler<br />
Finansal Yükümlülükler 158.091.634 172.196.128 1.453.512 31.250.579 117.435.368 22.056.669<br />
Ticari borçlar<br />
- İlişkili taraf 2.497.009 2.497.009 2.497.009 - - -<br />
- Diğer 15.960.633 15.960.633 15.960.633 - - -<br />
Diğer Borçlar 8.473.170 8.473.170 145.864 7.350.277 977.029 -<br />
Döviz kuru riski<br />
Grup, çok sayıda para birimi ile yaptığı operasyonları nedeniyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu riskin yönetiminde ana<br />
prensip, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde bir döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır.<br />
Bu amaçla para birimlerinin çapraz veya Türk Lirası’na karşı pozisyonlarının toplam özkaynak tutarına oranları belli sınırlar<br />
içinde tutulmaya çalışılmaktadır. Döviz kuru riskinin yönetilmesinde gerekli olması durumunda türev işlemler de yapılmaktadır.<br />
Bu kapsamda Grup’un asıl olarak tercih ettiği yöntem vadeli döviz işlemleridir. Grup, başlıca Avro, ABD Doları ve Hint Rupisi<br />
cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.<br />
31 Aralık <strong>2011</strong> tarihi itibariyle TL; ABD doları karşısında %10 oranında düşük/yüksek olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı,<br />
bu para biriminde olan ticari alacaklardan ve borçlardan, hazır değerlerden ve alınan ve verilen avanslardan oluşan kur farkı kârı/<br />
zararı sonucu net kâr 268.909 TL (31 Aralık 2010: 397.537 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.<br />
<strong>Çelebi</strong> <strong>Hava</strong> <strong>Servisi</strong> <strong>2011</strong> <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong><br />
113
Change language