Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.<strong>Ş</strong>.<br />
31 ARALIK <strong>2011</strong> VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT<br />
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİ<strong>Ş</strong>KİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR<br />
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)<br />
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:<br />
Grup üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Üst<br />
düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kırılımı aşağıdaki gibidir:<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 11.342.643 7.145.236<br />
İşten ayrılma sonrası faydalar 689.546 695.239<br />
DİPNOT 28 - TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR<br />
Uzun vadeli türev finansal araçlar<br />
12.032.189 7.840.475<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Faiz oranı takası - 3.260.698<br />
Vadeli döviz alım/satım sözleşmesi - 1.295.094<br />
Türev finansal araçların 31 Aralık <strong>2011</strong> tarihi itibariyle hareket tablosu aşağıdaki gibidir:<br />
- 4.555.792<br />
Yabancı<br />
para çevrim<br />
1 Ocak <strong>2011</strong> Kâr (*) Zarar (*) farkı 31 Aralık <strong>2011</strong><br />
Faiz oranı takası (3.260.698) 3.698.109 - (437.411) -<br />
Vadeli döviz alım/satım sözleşmesi (1.295.094) 1.468.826 - (173.732) -<br />
(4.555.792) 5.166.935 - (611.143) -<br />
(*) Bu anlaşmalara istinaden dönem içerisinde net finansman geliri kaydedilen tutar 1.763.316 TL’dir (31 Aralık 2010:<br />
1.995.308 TL gelir).<br />
a) Faiz Oranı Takası<br />
Kullanılan proje finansmanına ilişkin ilgili banka ile yapılan sözleşme çerçevesinde CGHH faiz riskinden korunma amacıyla<br />
kullanmış bulunduğu toplam 28.600.000 Avro’luk proje kredisine karşılık gelen tutar için faiz oranı takası (Knock In Radial<br />
Swap) yapmıştır. Faiz oranı takası işlemi aşağıda belirtilen şartlarla yapılmış olup, işleme konu toplam tutar proje kredisinin geri<br />
ödemeleri paralelinde azalacaktır. 31 Aralık <strong>2011</strong> itibariyle söz konusu kredinin tamamı kapanmıştır.<br />
b) Vadeli döviz alım - satım sözleşmeleri<br />
Kullanılan proje finansmanına ilişkin ilgili banka ile yapılan proje finansmanı sözleşmesi çerçevesinde CGHH kur riskinden<br />
korunma amacıyla kullanmış bulunduğu toplam 28.600.000 Avro’luk proje kredisine ilişkin aylık bazda belirlenmiş tutarlar için<br />
31 Aralık <strong>2011</strong> tarihine kadar aylık bazda Avro satıp - Macar Forinti satın alma konulu opsiyon (Risk Reversal Option) işlemleri<br />
yapmayı taahhüt etmiştir. 31 Aralık <strong>2011</strong> itibariyle açık vadeli döviz alım satım sözleşmesi bulunmamaktadır.<br />
<strong>Çelebi</strong> <strong>Hava</strong> <strong>Servisi</strong> <strong>2011</strong> <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong><br />
111
Change language