Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.<strong>Ş</strong>.<br />
31 ARALIK <strong>2011</strong> VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT<br />
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİ<strong>Ş</strong>KİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR<br />
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)<br />
82 <strong>Çelebi</strong> <strong>Hava</strong> <strong>Servisi</strong> <strong>2011</strong> <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong><br />
31 Aralık <strong>2011</strong> 31 Aralık 2010<br />
Kayıtlı değer Makul değer Kayıtlı değer Makul değer<br />
Uzun vadeli banka kredileri 223.505.661 219.773.588 129.376.347 122.046.301<br />
İskontalama işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı kısa vadeli kredilerin kayıtlı değeri ile makul değeri birbirine eşit<br />
olarak alınmıştır. Makul değerler, %6,50 (31 Aralık 2010: %6,88) borçlanma oranlarına göre iskonto edilmiş nakit akımlarına<br />
dayanır.<br />
Kısa vadeli finansal borçlar:<br />
Kısa vadeli banka kredileri:<br />
31 Aralık 2010<br />
Etkin<br />
faiz oranı (%) Orijinal tutar TL<br />
Avro krediler %6,25 1.000.000 2.049.100<br />
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları:<br />
2.049.100<br />
Kredi faiz tahakkuku - Avro - 125.232 193.609<br />
Kredi faiz tahakkuku - ABD Doları - 327.286 670.641<br />
Kredi faiz tahakkuku - Hint Rupisi - 25.382.326 877.467<br />
ABD Doları krediler %4,49 2.000.000 3.092.000<br />
Hint Rupisi krediler %13,35 102.026.555 3.527.058<br />
Avro krediler %4,17 8.852.342 18.139.335<br />
Kısa vadeli finansal kiralama borçları:<br />
26.500.110<br />
Kısa vadeli finansal kiralama borçları - ABD doları 75.594 116.869<br />
Toplam kısa vadeli finansal borçlar 28.666.079<br />
Uzun vadeli finansal borçlar:<br />
ABD doları krediler %4,49 4.000.000 6.184.000<br />
Hint Rupisi krediler %12,41 1.545.511.600 53.428.336<br />
Avro krediler %3,75 34.046.172 69.764.011<br />
Uzun vadeli finansal kiralama borçları:<br />
129.376.347<br />
Uzun vadeli finansal kiralama borçları - ABD doları 31.829 49.208<br />
Toplam uzun vadeli finansal borçlar 129.425.555<br />
Toplam finansal borçlar 158.091.634
Change language