Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Faaliyet Raporu 2011 - Yatırımcı İlişkileri
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.<strong>Ş</strong>.<br />
31 ARALIK <strong>2011</strong> VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT<br />
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİ<strong>Ş</strong>KİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR<br />
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)<br />
31 Aralık <strong>2011</strong> ve 2010 tarihlerinde sona eren yıllara ait toplam ihracat ve ithalat tutarlarının TL karşılıklarını gösteren tablo<br />
aşağıdaki gibidir:<br />
116 <strong>Çelebi</strong> <strong>Hava</strong> <strong>Servisi</strong> <strong>2011</strong> <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong><br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Toplam ihracat tutarı 2.044.346 2.740.727<br />
Toplam ithalat tutarı 16.150.176 25.724.864<br />
Sermaye riski yönetimi<br />
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak<br />
amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.<br />
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortakları, ortaklara ödenen temettü tutarını SPK mevzuatının izin<br />
verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını<br />
satabilir.<br />
Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Grup sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam<br />
sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerler ve ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin toplam<br />
borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla<br />
hesaplanır.<br />
31 Aralık <strong>2011</strong> ve 2010 tarihleri itibariyle net borç/(özsermaye+net borç) oranı aşağıdaki gibidir:<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Toplam finansal yükümlülükler 336.213.604 158.091.634<br />
Tenzil: Nakit ve nakit benzerleri (99.412.758) (74.299.694)<br />
Tenzil: Dönen varlıklar (*) (23.544.151) -<br />
Tenzil: Uzun vadeli alacaklar (**) (3.797.404) (545.366)<br />
Net borç 209.459.291 83.246.574<br />
Özkaynaklar 50.482.222 116.802.476<br />
Özkaynaklar+net borç 259.941.513 200.049.050<br />
Net borç/(Özkaynaklar+net borç) oranı %81 %42<br />
(*) Dipnot 16<br />
(**) Celebi GH Delhi ve Celebi Nas’a ilişkin bankalar nezdinde, uzun vadeli blokaj tutarlarından oluşmaktadır.
Change language