2009å¹´å¹´å ±(PDF) - China XLX Fertiliser Ltd
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財 務 報 告 附 註38. 財 務 風 險 管 理 目 標 及 政 策 ( 續 )(b)流 動 資 金 風 險流 動 資 金 風 險 為 本 集 團 因 資 金 短 缺 而 難 以 履 行 財 務 責 任 的 風 險 。 本 集 團 面 對 的 流 動 資 金 風 險 主 要 來 自 金 融 資產 及 負 債 到 期 時 間 的 錯 配 。 本 集 團 的 目 標 為 透 過 使 用 備 用 信 貸 融 通 維 持 資 金 持 續 性 與 靈 活 性 之 間 的 平 衡 。中 國 心 連 心 化 肥 有 限 公 司 二 零 零 九 年 年 報本 集 團 監 察 並 維 持 管 理 層 認 為 充 裕 的 現 金 及 現 金 等 值 項 目 水 平 , 以 撥 支 本 集 團 的 營 運 及 減 低 現 金 流 量 波 動 的影 響 。下 表 概 述 根 據 合 約 性 非 折 現 付 款 , 本 集 團 及 本 公 司 金 融 負 債 於 申 報 日 期 的 到 期 概 況 。1 年 或 以 下 1 至 3 年 3 至 5 年 總 計人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元 人 民 幣 千 元本 集 團二 零 零 九 年 十 二 月 三 十 一 日貿 易 應 付 款 項 47,435 – – 47,435應 付 票 據 41,346 – – 41,346其 他 應 付 款 項 191,897 – – 191,897應 付 關 連 公 司 款 項 1,517 – – 1,517計 息 銀 行 及 其 他 借 貸 111,938 904,931 11,440 1,028,309二 零 零 八 年 十 二 月 三 十 一 日貿 易 應 付 款 項 47,760 – – 47,760其 他 應 付 款 項 154,302 – – 154,302應 付 關 連 公 司 款 項 1,676 – – 1,676計 息 銀 行 及 其 他 借 貸 152,410 562,753 11,989 727,152本 公 司二 零 零 八 年 十 二 月 三 十 一 日計 息 銀 行 及 其 他 借 貸 – 331,595 – 331,595於 二 零 零 九 年 十 二 月 三 十 一 日 , 本 公 司 並 無 金 融 負 債 。116