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48 Die sonstigen Zinserträge enthalten 131 T€ und die sonstigen Zinsaufwendungen 1.230 T€ Aufzinsungsbeträge. Die steuern vom einkommen und vom ertrag enthalten den Saldo aus dem Zuführungsbetrag zu den latenten Steuern in Höhe von 620 T€ und dem Auflösungsbetrag von Steuerrück- stellungen aus Vorjahren. Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 455 T€ betreffen ausschließlich den nach BilMoG ermittelten und auf 15 Jahre aufgeteilten Zuführungsbetrag zu den Pensionsrück- stellungen. Die sonstigen steuern setzen sich im Wesentlichen aus Grund- und Kraftfahrzeugsteuer zusammen. erGänzende AnGABen. Bewertungseinheit eines zinssicherungsgeschäftes. Zur Limi- tierung des finanzierungsseitigen Zinsänderungsrisikos sind für einen Teilbetrag der Euribor-gebundenen Investitionslinie B des 2009 prolongierten Konsortialdarlehens vom 28. 12. 2006 sechs fristenkongruente Swap-Geschäfte auf Basis von 4,40 % mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren (Laufzeit bis 2013) als Mikro-Hedge abgeschlossen worden. Der Nominalbetrag der Swap-Abschlüsse beträgt zum Bilanzstichtag 10.500 T€; die gemäß § 285 Nr. 19 HGB beizulegenden Zeitwerte dieser Deri- vate betragen insgesamt 344 T€ zu unseren Lasten. Die Ermitt- lung erfolgte nach der »Mark-to-Market-Methode« sowie bank- internen Risikomodellen. Außerbilanzielle Geschäfte. Im Geschäftsjahr wurden – wie schon in Vorjahren – in eigens dafür gegründete Zweckgesellschaften bebaute Grundstücke gegen Gewährung von Gesellschafts rechten eingebracht und in einem Fall in Vorjahren liquiditätswirksam veräußert. Diese Maßnahmen dienten der Realisierung stiller Reserven und der Verbesserung der Ver- mögens- und Finanzstruktur der coop eG. Risiken für die Finanz- lage der coop eG sind aus den noch bestehenden außerbilan- ziellen Geschäften nicht erkennbar. sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aufgrund abgeschlossener Erbbaurechts-, Miet-, Pacht- und Leasingver- träge mit einem Jahresbetrag für das abgelaufene Geschäfts- jahr in Höhe von 66.759 T€. Diese Aufwendungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand auch künftig in annähernd gleicher Höhe anfallen. Darin enthalten sind Mietzahlungen in Höhe von 1.313 T€ an die Beteiligungsgesellschaft unter (21), in die in Vorjahren zur Realisierung stiller Reserven ein bebautes Grundstück gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten eingebracht wurde. Ebenfalls enthalten sind Mietzahlungen in Höhe von 2.630 T€ an die Gesellschaft unter (22). Während die maxi- male Restlaufzeit bei einem Mietvertrag 18 Jahre beträgt, beläuft sich die durchschnittliche Restlaufzeit der Miet- und Leasingverträge auf sieben Jahre. Aus der Ausgliederung von bebauten Grundstücken in den Grundstücksgesellschaften unter (14), (15), (16) und (17) bestehen daneben Mietverpflichtun- gen von 1.400 T€ über einen Grundmietzeitraum von 20 Jah- ren. Aus einem externen Mietver hältnis besteht eine Mithaft- verpflichtung in Höhe von 2.711 T€. Mit einer Inanspruchnahme hieraus wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerechnet. Aus einem
laufenden Steuerverfahren bestehen weiterhin Risiken in Höhe von 8.631 T€. Dafür wurde bereits in den Vorjahren eine Risikovorsorge in Höhe von 3.200 T€ gebildet. Es wurden Bürgschaften in Höhe von 2.521 T€ gegeben. Mit einer Inanspruchnahme hieraus wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerechnet. Zur Sicherung eines Ausfallbetrages gegenüber einem Erbbaurechtsgeber hat die Genossenschaft die Haftung in Höhe von 100 T€ übernommen. die Verpflichtungen der Rentenzuschusskasse sind durch Rückdeckungsverträge sowie das vorhandene Kassenvermögen weitestgehend gedeckt und werden durch ein versicherungsmathematisches Gutachten belegt. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf: ArBeiTnehmer. Vollzeitkräfte Teilzeitkräfte Auszubildende Kaufmännische Arbeitnehmer Gewerbliche 1.486 5.823 576 Arbeitnehmer 616 564 180 BERICHT DES AuFSICHTSRATES LAGEBERICHT JAHRESABSCHLuSS AnhAnG zusAmmenseTzunG der orGAne. Vorstand: Gerd Müller (Sprecher) Thorsten Tygges (seit 01. 01. 2012) Detlef Schmidt (bis 31. 12. 2011) Aufsichtsrat: Detlef Aue (Vorsitzender seit 18. 06. 2011) Sigrid Warnicke (bis 18. 06. 2011) Andreas Gottschalk* (stellvertretender Vorsitzender) Norman Boje* Klaus Exner (bis 18. 06. 2011) Bärbel Hell* Joachim Jenken* (bis 18. 06. 2011) Norbert Kraus* (seit 18.06. 2011) Hans-Peter Meier Hauke Johannes Nissen Jens-Peter Petersen (seit 18. 06. 2011) Josef Pohlkötter* Dr. Burghard Rocke Cornelia Töpfer * Birgit Wille (seit 18. 06. 2011) * Arbeitnehmervertreter. zuständiger Prüfungsverband: Die Genossenschaft ist Mitglied im Genossenschaftsverband e. V., Hannoversche Straße 149, 30627 Hannover. Kiel, 30. April 2012 Gerd Müller Thorsten Tygges 49
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