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Finanzlage
Kapitalflussrechnung
2010/2011 Vorjahr
TEUR TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände
423 513
des Anlagevermögens 52 35
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen
-17 159
sowie anderer Aktiva
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus
32 474
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 53 89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 543 1.270
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionen in immateriellen Anlagen -6 -49
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen 0 -130
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -6 -179
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Konzernfinanzierung 224 0
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)
Krediten -1.047 -1.094
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -823 -1.094
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderung des
Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1.–3.) -286 -3
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 542 545
Finanzmittelfonds (= Liquide Mittel) am Ende der Periode 256 542
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich aufgrund der geringeren erhaltenen Dividen-
den bzw. Ausschüttungen gegenüber dem Vorjahr von Mio. EUR 1,3. auf Mio. EUR 0,5 verringert.
Der negative Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrifft insbesondere die Rückführung von Fi-
nanzierungsdarlehen an Gesellschafter inklusive aufgelaufener Zinsen in Höhe von Mio. EUR 1,0.
Diese Rückführungen dienen dazu, die zukünftige Zinsbelastung zu reduzieren und damit die Ertrags-
kraft des Unternehmens zu stärken. Aus dem Zusammenwirken der Zuflüsse und Abflüsse aus laufen-
der Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich im Berichtsjahr ein
negativer Cashflow von Mio. EUR 0,3. Damit belaufen sich die liquiden Mittel auf Mio. EUR 0,3.
11-03-31--FS--Hohner AG Anlage 1.1 / 5