Haushaltsplan 2009 der Stadt Rheine

Teil-Plan 2009
Bereich
Gruppe
22 Soziales
Stadt Rheine
2 Jugend, Familie und Soziales
Produkt/Projekt 220 Leistungen zur Grundversorgung
Ergebnisplan
2
3
6
7
10
11
13
14
15
16
17
18
21
22
25
26
28
29
Ertrags- und Aufwandsarten
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und
17)
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18
und 21)
= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen
23 und 24)
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der
internen Leistungsbeziehungen (=
Zeilen 22 und 25)
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)
Finanzplan - Zahlungsübersicht
Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre
Ein- und Auszahlungsarten 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012
Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23 Summe (Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
26
30
31
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe (Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit)
Saldo aus Investitionstätigkeit (=
Zeile 23 und 30)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen
62.745,00
330.261,83
3.494.051,02
230,76
3.887.288,61
2.006.915,95
6.723,71
0,00
3.135.273,67
3.889.663,63
9.038.576,96
-5.151.288,35
0,00
-5.151.288,35
0,00
-5.151.288,35
0,00
-5.151.288,35
1.758,88
1.758,88
9.839,02
9.839,02
-8.080,14
100.000,00
201.000,00
2.905.200,00
500,00
3.206.700,00
2.382.661,21
22.000,00
17.906,28
2.928.000,00
2.333.300,00
7.683.867,49
-4.477.167,49
Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre
0,00
-4.477.167,49
0,00
-4.477.167,49
1.321.109,04
-5.798.276,53
0,00
0,00
13.500,00
13.500,00
-13.500,00
100.000,00
201.000,00
3.057.655,00
500,00
3.359.155,00
2.629.524,81
13.800,00
19.273,28
2.682.500,00
2.686.300,00
8.031.398,09
-4.672.243,09
2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
0,00
0,00
13.500,00
13.500,00
-13.500,00
0,00
-4.672.243,09
0,00
-4.672.243,09
1.337.121,61
-6.009.364,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
201.000,00
3.057.655,00
500,00
3.359.155,00
2.717.964,05
13.800,00
16.547,39
2.682.500,00
2.686.300,00
8.117.111,44
-4.757.956,44
0,00
-4.757.956,44
0,00
-4.757.956,44
1.338.966,02
-6.096.922,46
0,00
0,00
13.500,00
13.500,00
-13.500,00
100.000,00
201.000,00
3.057.655,00
500,00
3.359.155,00
2.693.516,49
13.800,00
16.451,64
2.682.500,00
3.347.300,00
8.753.568,13
-5.394.413,13
0,00
-5.394.413,13
0,00
-5.394.413,13
1.351.184,11
-6.745.597,24
0,00
0,00
13.500,00
13.500,00
-13.500,00
Bisher
TEUR
100.000,00
201.000,00
3.057.655,00
500,00
3.359.155,00
2.693.516,48
13.800,00
16.291,86
2.682.500,00
3.347.300,00
8.753.408,34
-5.394.253,34
0,00
-5.394.253,34
0,00
-5.394.253,34
1.351.184,11
-6.745.437,45
0,00
0,00
13.500,00
13.500,00
-13.500,00
Gesamt
2201 Hilfen nach SGB II -9,8 -13,5 -13,5 0,0 -13,5 -13,5 -13,5 -38,8 -92,8
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