Haushaltsplan 2009 der Stadt Rheine

Lagebericht der Geschäftsleitung
Die Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH weist im abgelaufenen Geschäftsjahr
2007 einen um 2,9 Mio. € höheren Verlust aus als im Vorjahr. Das Ergebnis wird jedoch
außergewöhnlich belastet durch eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von
4.2 Mio. € auf die Parkhäuser der VSR. Bereinigt um diese Abschreibung hat sich das
Ergebnis der VSR um 1,3 Mio. € verbessert.
Zur Verbesserung des operativen Ergebnisses trugen auch einige Sondereinflüsse bei,
wie der Erhalt einmalig höherer Zuschüsse und Erstattungen für Vorjahre.
Die Verluste im ÖPNV haben sich auf rund 1,47 Mio. € verringert. Hierbei ist allerdings
zu berücksichtigen, dass einmalig höhere Zuschüsse gem. § 45a PBeFG und eine Erstattung
für das Jahr 2006 hierzu beitragen. Vermindert man das Ergebnis um diese
Sonderposition liegt der Zuschussbedarf des ÖPNV dennoch deutlich unter dem des
Vorjahres.
Die betrieblichen Erträge (im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus dem Linienverkehr)
lagen zwar um 0,56 Mio. € über denen des Vorjahres, womit der Planansatz
deutlich übertroffen wurde. Das betriebliche Ergebnis verbessert sich um 0,71
Mio. €. Neben den oben beschriebenen Sondereffekten tragen einerseits niedrigere
Aufwendungen für Anmietleistungen bei, die aus der Neugestaltung der Vertragskonditionen
mit der RVM resultieren. Andererseits wurden für Marketing und Verwaltung
die Aufwendungen gegenüber 2006 um 0,1 Mio. € reduziert. Die Aufwendungen für
Marketing gingen vor allem aufgrund geringerer Ausgaben für das Marketingkonzept
weiter zurück.
Der Verlust der Sparte Parkraumbewirtschaftung beträgt 5,26 Mio. € bereinigt um die
außerplanmäßige Abschreibung nur noch 0,99 Mio. € und damit um 0,53 Mio. € unter
dem Verlust des Vorjahres.
Dies ist hauptsächlich einer Steigerung der Erträge um 196 T€ und einer gleichzeitigen
Reduzierung der Aufwendungen um 96 T€ zu verdanken. Auch eine um 0,1 Mio. €
niedrigere Umlage für Verwaltungskosten entlastet das Ergebnis.
Die Sparten entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:
Mio.€ 2007 2006
ÖPNV -1,47 -2,31
Parkraumbewirtschaftung -5,26 -1,53
Die Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH schließt das Geschäftsjahr 2007 insgesamt
mit einem Verlust von 6,731 Mio. € ab, der gemäß dem Beherrschungsvertrags
von der Stadtwerke Rheine GmbH (SWR) ausgeglichen wird. Im Jahre 2006 betrug
der durch die SWR abzudeckende Verlust 3,836 Mio. €.
Eine umfassende Analyse der finanziellen Leistungsindikatoren erübrigt sich aufgrund
der aufgabenbedingten Verluste der VSR und des Beherrschungsvertrags mit der
Stadtwerken Rheine GmbH. Der Verlust pro Fahrgast betrug im Berichtsjahr 0,53 €,
der Verlust pro Stellplatz betrug 511 € (bereinigt um die Teilwertabschreibung). Der
Verlust vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern betrug 1,75 Mio. €.
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