GESCHÄFTSBERICHT 2011 VEREINIGTE GMÜNDER ...

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Konzern-Kapitalflussrechnung | GB 2011
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
Konzern-Kapitalflussrechnung in Tausend Euro 2011
Jahresüberschuss 778,9
Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens 2.808,0
Aktivierte Eigenleistungen – 89,3
Abschreibung auf Forderungen 274,1
Abschreibung auf Geldbeschaffungskosten 40,4
Verminderung Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung – 35,4
Cashflow nach DVFA/SG 3.776,7
Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen – 337,3
Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens – 282,2
Abnahme Grundstücke des Umlaufvermögens 1.912,2
Zunahme sonstiger bzw. kurzfristiger Aktiva – 797,6
Abnahme sonstiger bzw. kurzfristiger Passiva – 759,4
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 3.512,4
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen – 3,4
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 2.183,5
Einzahlungen aus Tilgung von Ausleihungen bei VGW 184,1
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen – 2.708,8
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen – 54,5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit – 399,1
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen 1.884,7
Planmäßige Tilgungen – 3.245,6
Außerplanmäßige Tilgungen – 49,7
Veränderung der Betriebsmittelkredite – 1.000,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit – 2.410,6
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 702,7
Finanzmittelbestand zum 01.01.2011 1.461,9
FINANZMITTELBESTAND ZUM 31.12.2011 2.164,6