3. quartal 2012 konzern-zwischenbericht solarworld ag
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SOLARWORLD <strong>2012</strong> ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE<br />
Die unter den langfristigen Schulden ausgewiesenen Investitionszuschüsse und -zul<strong>ag</strong>en betrugen<br />
zum Bilanzsticht<strong>ag</strong> 65,6 (31. Dezember 2011: 56,8) Mio. €. Diese auf der Passivseite abgegrenzten<br />
öffentlichen Mittel werden über den Zeitraum der Nutzung bezuschusster Investitionen ertr<strong>ag</strong>swirk-<br />
sam aufgelöst.<br />
Die übrigen langfristigen Verbindlichkeiten verringerten sich um 55,0 Mio. € auf 28,8 (31. Dezember<br />
2011: 83,8) Mio. €. Dies ist auf die Auflösung des darin ausgewiesenen langfristigen Anteils der erhaltenen<br />
Anzahlungen auf Wafer-Lieferkontrakte zurückzuführen.<br />
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In den ersten neun Monaten <strong>2012</strong> haben wir insgesamt 39,2 (Q1– Q3 2011: 141,1) Mio. € in immaterielle<br />
Vermögenswerte und Sachanl<strong>ag</strong>en investiert. Davon flossen 12,3 Mio. € in die Waferfertigung<br />
und 2,5 Mio. € in die Modulproduktion an unserem deutschen Standort Freiberg. Weitere 15,9 Mio. €<br />
haben wir in die Wafer-, Zell- und Modulfertigung am Standort Hillsboro/USA investiert. In der Forschungs-<br />
und Entwicklungsgesellschaft SolarWorld Innovations GmbH investierten wir 2,1 Mio. €.<br />
Darüber hinaus sind 6,4 Mio. € an weiteren Standorten des SolarWorld Konzerns investiert worden.<br />
<br />
Die flüssigen Mittel, die sich zum Sticht<strong>ag</strong> 30. September <strong>2012</strong> auf 232,2 (31. Dezember 2011: 553,3)<br />
Mio. € beliefen, beinhalteten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die sich hauptsächlich<br />
aus T<strong>ag</strong>es- und Festgeldern zusammensetzen.<br />
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug in den ersten neun Monaten <strong>2012</strong> – 45,7 (Q1– Q3<br />
2011: – 163,4) Mio. €.<br />
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug – 12,2 (Q1– Q3 2011: – 10,5) Mio. €. Den Auszahlungen<br />
für Investitionen in das Anl<strong>ag</strong>evermögen in Höhe von – 39,9 (Q1– Q3 2011: – 133,5) Mio. €. stand<br />
der Zufluss aus Investitionszuwendungen in Höhe von 22,0 (Q1– Q3 2011: 18,4) Mio. € und Einzahlungen<br />
aus Finanzmittelanl<strong>ag</strong>en von 7,9 (Q1– Q3 2011: 67,2) Mio. € gegenüber.<br />
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit l<strong>ag</strong> bei – 263,8 (Q1– Q3 2011: 82,2) Mio. €. Er beinhaltet im<br />
Wesentlichen die Rückzahlung von Finanzkrediten in Höhe von – 192,1 (Q1– Q3 2011: – 63,7) Mio. €,<br />
sowie Zinszahlungen in Höhe von – 61,8 (Q1– Q3 2011: – 49,2) Mio. €. Die Auszahlungen aufgrund von<br />
Dividendenausschüttungen betrugen – 10,0 (Q1– Q3 2011: – 21,1) Mio. €.<br />
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