Geschäftsbericht 2011 - Hapimag

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BERICHTERSTATTUNG HERAUSFORDERUNG STATT KRISE Wie schon in den Vorjahren hat sich Hapimag im Krisenumfeld von Euro-Schwäche und Staatsverschuldung und im Vergleich mit anderen europäischen Unternehmen recht gut behauptet. Die genossenschaftlich abgestützte, solide Eigenfinanzierung von 90%, die Unabhängigkeit von Banken und externen Investoren, aber auch das Prinzip der Reinvestition der erwirtschafteten Mittel in das Unternehmen sind neben dem erstklassigen Immobilienportfolio die wichtigsten Gründe dafür. Ungeachtet des angespannten wirtschaftlichen Umfeldes entwickelte sich das operative Geschäft der Hapimag 2011 deutlich besser als im Vorjahr. So konnte der Umsatz um mehr als 6% auf EUR 173.6 Mio. gesteigert werden. Sehr erfreulich ist, dass der EBIT, also das Betriebsergebnis vor Abzug der Steuern, nach einem währungsbedingten Abtauchen im Vorjahr auf EUR 4.7 Mio. angehoben werden konnte. Die Verkaufsumsätze der Wohnrechtsprodukte konnten 2011 ebenfalls gesteigert werden, und zwar auf EUR 37.7 Mio. (Vorjahr: EUR 35.2 Mio.), und trugen so auch zum guten Gesamtresultat bei. Die Umsätze in den Resorts entwickelten sich überaus erfreulich. Dazu trugen die stabile und hohe Auslastung mit den rund 2.7 Mio. Übernachtungen und die weiterhin erfreulich ausgeweiteten Umsätze parallel zur Erhöhung der Gästezufriedenheit bei. Diese positive Entwicklung mit einer Verbesserung der operativen Ergebnisse ist das direkte Resultat der im Rahmen des Projektes «2012» eingeleiteten Bemühungen zum Ausbau der Dienstleistungen in den Resorts. Besonders erfreulich war die Resortentwicklung etwa in Bodrum, wo nach Jahren mit Verlusten von Jahr zu Jahr ein besseres und 2011 nun ein positives Resultat erzielt werden konnte. Die Beeinträchtigung des operativen Resultates durch das negative Finanzergebnis war 2011 im Vergleich zum Vorjahr deutlich kleiner und reduzierte sich von EUR –4.3 Mio. im Jahr 2010 auf EUR –1.1 Mio. im Jahr 2011. Insgesamt konnte dadurch nach einem Konzernverlust von EUR –7.8 Mio. im Vorjahr mit EUR 1.2 Mio. im Berichtsjahr 2011 wieder ein positives Ergebnis sichergestellt werden. Der Entwicklung des Resortportfolios galt auch 2011 grosse Aufmerksamkeit. Nach Sörenberg im Vorjahr konnte Ende 2011 die Residenz Bad Neuenahr verkauft werden. Dies, nachdem in grösserem Umfang notwendige Investitionen kaum mehr eine rentable Weiterführung des Resorts erlaubt hätten und auch der Zuspruch zum Resort unter den Mitgliedern merklich gesunken war. Demgegenüber wurde 2011 in Lissabon ein attraktives Grundstück für eine weitere Stadtresidenz gesichert. In Unterkirnach wurde nach einer umfassenden Renovierung das Resort in Kooperation mit der Caritas neu eröffnet, welche das ebenfalls umgebaute Restaurant Fohrenhof nun als Integrationsprojekt für Mitarbeitende mit Behinderungen betreibt. Mit Pentolina wurde 2011 die Renovierung und Modernisierung einer sehr beliebten Adresse in der Toscana abgeschlossen. In Winterberg eröffnete Hapimag nach rund einjähriger Bauzeit zusammen mit einem externen Partner das Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin, welches in Kombination mit einem zusätzlichen chinesischen Restaurant und den weiteren, bereits bestehenden Wellnessund Sporteinrichtungen das Resort Winterberg zu einem eigentlichen Mekka für Gesundheit, Prävention und Sport macht. Weiter auf dem Weg zum modernen Unternehmen Weniger sichtbar, aber nicht minder wirkungsvoll waren die auch 2011 weitergeführten Investitionen in die technische Infrastruktur in Baar bzw. in den ganzen Konzernverbund. Dabei ging es einerseits um den technologischen «Nachrüstbedarf» von Hapimag. Dazu gehörten die Einführung von SAP und damit die Ablösung verschiedenster Systeme im Unternehmen, die Integration der Resorts in dieses Gesamtsystem, aber auch die zentrale Erfassung und Bewirtschaftung der Mitgliederverträge. Andererseits galt es gleichzeitig, die rasante technologische Entwicklung der letzten Jahre nachzuvollziehen und so weit wie sinnvoll zu integrieren. Diese Fortschritte waren und sind für Hapimag auf dem Weg zu einem modernen, zeitgemässen Unternehmen eine unabdingbare Voraussetzung. Die inhaltlichen Weichenstellungen zum Aufbau eines zeitgemässen Hapimag Angebotes haben wir bereits vor drei Jahren mit dem Projekt «2012» eingeleitet und bis zum heutigen Datum schon weit vorangetrieben. «2012» ist aber eine Aufgabe, die über das laufende Kalenderjahr hinausgeht. «2012» verstehen wir als notwendigen, laufenden Prozess der Abstimmung von neu entstehenden Bedürfnissen einerseits und der Anpassung und Erweiterung des Angebotes von Hapimag andererseits. Um nun die bestehenden und die neuen Mitglieder möglichst zeitnah an diesen Möglichkeiten teilhaben zu lassen und sie in ihrer Auswahl und ihren Entscheidungen zu unterstützen, packen wir im laufenden Jahr die grundlegende Neuorientierung der Kundenbetreuung an. Bestehende Mitglieder sollen künftig vermehrt vor Ort und in ihrer Muttersprache eine Anlaufstelle haben, die sie während ihrer ganzen Mitgliedschaft unterstützt und betreut. Mit der Neuorganisation des Verkaufs wollen wir in einem weiteren Schritt neue Mitglieder auf verschiedenen Kanälen erreichen und so den Generationenwechsel bei Hapimag in Zukunft noch breiter abstützen. 2 Hapimag Geschäftsbericht 2011
Danke Eine weitere grosse Herausforderung steht damit bei Hapimag an, die den Einsatz und das Engagement aller Mitarbeitenden nötig macht. Wir sind zuversichtlich, dass wir sie auch im instabilen Umfeld von Eurokrise und Rezessionsängsten meistern werden. Für das bisher Erreichte danken wir allen Mitarbeitenden und allen Mitgliedern für ihre Treue und Begeisterung für Hapimag. 2011 IM ÜBERBLICK Trotz des angespannten wirtschaftlichen Umfeldes im europäischen Raum, nicht zuletzt auch im Tourismus, steigerte Hapimag den Betriebsertrag um 8.5% auf EUR 186.4 Mio. Der Betriebsaufwand erhöhte sich dagegen lediglich um 5.2%, obwohl die Kosten in der Zentralverwaltung durch den starken Schweizer Franken überproportional anstiegen. Dank einem umfassenden Kostenmanagement konnten aber die Einflüsse des starken Schweizer Frankens teilweise kompensiert werden, sodass ein EBIT von EUR 4.7 Mio. (Vorjahr: EUR –0.9 Mio.) erzielt werden konnte. Dr. Marisabel Spitz Präsidentin des Verwaltungsrates Kurt Scholl Chief Executive Officer In der Sparte «Verkauf» konnte der Nettoverkaufsumsatz von Aktien und sonstigen Wohnrechtsprodukten auf EUR 37.7 Mio. erhöht werden, was einer Steigerung um 7.0% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Vor allem im Markt Deutschland war die Erhöhung gegenüber den Vorjahren um teilweise über 50% durch das erfolgreiche Nachkaufprogramm sehr erfreulich. Dank dieser Verkaufsumsätze konnte auch das Aktien-Rücknahmeprogramm erfolgreich weitergeführt werden. So wurden insgesamt 6235 Aktien (Vorjahr: 5540 Aktien) zurückgekauft. Die Einnahmen aus der Sparte «Resorts und Residenzen» stiegen im Vergleich zum Vorjahr um EUR 4.0 Mio. auf EUR 74.4 Mio. (+5.6%). Insgesamt stieg auch die Anzahl der Mitglieder und Gäste, welche bei Hapimag logierten, um 3.4% auf 355 200. Zu erwähnen ist die signifikante Zunahme der Umsätze und der Belegung unserer grossen Resorts Bodrum und Winterberg. Die Möglichkeit, in der Nebensaison tageweise buchen zu können, wurde von den Mitgliedern rege genutzt und führte in verschiedenen Resorts und Residenzen zu einer höheren Belegung. Auch der weitere Ausbau von verschiedenen Serviceleistungen, unter anderem die Einführung von TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) in Winterberg, fand positive Resonanz. Dank dieser Mehreinnahmen und der weiterhin strikten Kostenkontrolle konnte der EBIT in der Sparte «Resorts und Residenzen» von EUR 1.7 Mio. auf EUR 4.6 Mio. verbessert werden. Die Abschreibungen sind auf EUR 36.5 Mio. (Vorjahr: EUR 33.5 Mio.) angestiegen und entsprechen damit mehr als 50% der Einnahmen der Jahresbeiträge. Dank dieser Einnahmen und dem Verkauf von Wohnrechten konnte das Investitionsprogramm in den Resorts (unter anderem Unterkirnach, Winterberg, Pentolina) sowie in der Zentrale mit insgesamt EUR 29.8 Mio. (Vorjahr: EUR 36.6 Mio.) plan- und zeitgerecht weitergeführt werden. Ohne die nicht mehr im Anlagespiegel aufgeführten Resorts Bad Neuenahr und Kanzelhöhe (Verkauf Anfang 2012) beläuft sich der Buchwert der Immobilien per Jahres- Hapimag Geschäftsbericht 2011 3
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