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2.3 Ertragslage
Der Jahresüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:
2012 2011 Veränderung
T€ T€ T€
Hausbewirtschaftung 3.078,0 3.178,8 – 100,8
Bautätigkeit – 7,2 – 37,6 30,4
Spareinrichtung – 484,7 88,1 – 572,8
sonstiger Bereich – 932,6 – 1.280,7 348,1
Betriebsergebnis 1.653,5 1.948,6 – 295,1
Neutrales Ergebnis – 360,0 – 1.057,3 697,3
Jahresergebnis vor Steuern
vom Einkommen und Ertrag 1.293,5 891,3 402,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag – 45,3 – 3.066,1 3.020,8
Jahresüberschuss /
JAHRESFEHLBETRAG
1.248,2 – 2.174,8 3.423,0
Die Ertragslage der Genossenschaft wird maßgeblich
von der Entwicklung der Mieten, Instandhaltungskosten,
Abschreibungen und Zinsaufwendungen für Spareinlagen
beeinflusst.
Im Jahr 2012 ist das Betriebsergebnis um T€ 295,1 auf
T€ 1.653,5 gesunken; gleichzeitig stieg das neutrale
Ergebnis um T€ 697,3 und ist mit T€ 360,0 negativ. Nach
Berücksichtigung der gegenüber dem Vorjahr geringeren
Belastung mit Gewerbe- und Körperschaftsteuer (inkl.
Solidaritätszuschlag), ermittelt sich eine Verbesserung
des Jahresergebnisses um T€ 3.423,0 auf einen Jahresüberschuss
von T€ 1.248,2.
Zur Verbesserung des Betriebsergebnisses hat das positive
Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung von T€ 3.078,0
beigetragen. Die übrigen Bereiche sind negativ.
Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung hat sich
gegenüber dem Vorjahr um T€ 100,8 auf T€ 3.078,0
durch höhere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung
und Abschreibungen auf Sachanlagen trotz gestiegener
Mieterlöse verringert.
Für die Instandhaltung des Hausbesitzes sind insgesamt
Kosten in Höhe von T€ 7.875,9 angefallen (Steigerung um
T€ 217,8); dies entspricht einem Satz von € 24,17 (Vorjahr
€ 23,52) je m 2 Wohn- und Nutzfläche und Jahr.
Der auf die Verwaltung des Hausbesitzes verrechnete Personalund
Sachaufwand in Höhe von T€ 3.021,5 (Vorjahr T€ 2.851,7)
wurde anhand einer Betriebsabrechnung mit einem Aufwandssatz
in Höhe von € 614,13 (Vorjahr € 579,03) je Wohnung und
Gewerbeobjekt (sieben Garagen bzw. Stellplätze gelten als eine
Einheit) ermittelt.
Sowohl die Ertragslage des Geschäftsjahres als auch die
Entwicklung ist bei weiterhin hohen Aufwendungen für die
Instandhaltung und Modernisierung, die langfristig die Ertragskraft
sowie die Substanz und die Wettbewerbsfähigkeit des
Hausbestands sichern sollen, überaus zufriedenstellend.
Der vom Vorstand unter weitgehender Berücksichtigung bereits
bekannter Veränderungen aufgestellte und vom Aufsichtsrat
zur Kenntnis genommene Wirtschaftsplan für 2013 weist einen
Jahresüberschuss von T€ 1.126,9 aus.
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