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Die Zugänge bei den Grundstücken mit Wohngebäuden
betreffen Balkonneubauten, Wärmedämmmaßnahmen,
Heizungszentralisierungen, Wohnungsmodernisierungen
und die Sanierung des Objektes Johannes-Lau-Hof 1 und 2.
Die Umbuchungen betreffen Heizungszentralisierungen und
Wohnungsmodernisierungen. Bei den Bauvorbereitungskosten
besteht der Zugang im Wesentlichen aus Planungsleistungen
für den Umbau des Objektes Grimmstraße 1 bis 3.
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Wohngebäude
wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung wurden
weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr vorgenommen.
Wertaufholungen erfolgten ebenfalls nicht.
Bei der Position Anteile an verbundenen Unternehmen
handelt es sich um Bareinlagen in die neu gegründete
Heimkehr Service GmbH, einer 100%-igen Tochter unserer
Wohnungsgenossenschaft. Die Gesellschaft erbringt als
Contractor die Wärmeversorgung der Liegenschaften unserer
Genossenschaft. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2011 weist ein Eigenkapital von € 23.757,01 aus. Der
Jahresfehlbetrag beläuft sich auf € 1.242,99.
Bei den Wertpapieren des Umlaufvermögens wurden keine
Abschreibungen (Vorjahr € 0,00 ) auf den niedrigeren Wert am
Abschlussstichtag vorgenommen (vgl. § 253 Abs. 4 HGB).
Die unter dem Umlaufvermögen ausgewiesenen unfertigen
Leistungen beinhalten ausschließlich noch abzurechnende
Heiz- und Betriebskosten.
Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr
bestanden – wie im Vorjahr – nicht. Bestehenden Risiken
wurde durch Einzel- und Pauschalwertberichtigung Rechnung
getragen.
Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Zinsen aus
Wertpapieren und Tagegeldern von 10.713,23 € (Vorjahr
35.688,40 €), die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich
entstehen.
2. Zusammensetzung und Entwicklung der Passiva
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben
sich wie folgt entwickelt:
Anteile Mitglieder Betrag
€
Bestand am 31.12.2011 37.533 9.944 9.383.233,13
Zugänge 7.281 562 1.820.266,87
Abgänge – 1.805 – 521 – 451.250,00
Bestand am 31.12.2012 43.009 9.985 10.752.250,00
Die Rücklagen haben sich wie folgt entwickelt:
Art der Rücklage
Bestand am
Ende des Vorjahres
Einstellung
aus dem Bilanzgewinn
des Vorjahres
Einstellung für das
Geschäftsjahr
Bestand am
Ende des Geschäftsjahres
€ € € €
Gesetzliche Rücklage 3.481.110,52 125.000,00 3.606.110,52
Bauerneuerungsrücklage 2.900.000,00 500.000,00 3.400.000,00
Andere Ergebnisrücklagen 16.496.543,42 0,00 201.960,00 16.698.503,42
22.877.653,94 0,00 826.960,00 23.704.613,94
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