Geschäftsbericht 2012 - Alb-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG
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Konzernanhang<br />
Für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong><br />
(Kurzfassung)<br />
F. Erläuterungen zur Konzernbilanz und Konzern<br />
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Bilanz:<br />
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel<br />
dargestellt.<br />
In der Position immaterielle Vermögensgegenstände sind<br />
Software und zum überwiegenden Teil Nutzungsrechte<br />
aktiviert. Das Sachanlagevermögen beinhaltet Gebäude,<br />
Grund stücke, Erzeugungs- und Bezugsanlagen, Umspannstationen,<br />
Leitungsnetze, Technische Anlagen sowie<br />
Betriebs- und Geschäftsausstattung.<br />
Das Finanzanlagevermögen weist hauptsächlich Beteiligungen,<br />
Anteile an assoziierten Unternehmen und sonstige<br />
Ausleihungen an konzernfremde Unternehmen, sowie<br />
Wertpapiere des Anlagevermögens aus. Die Wertpapiere<br />
des Anlagevermögens haben einen Buchwert zum<br />
31.12.<strong>2012</strong> von 3.093.750 €. Der beizulegende Zeitwert<br />
betrug 1.363.680 €. Eine Abschreibung kann unterlassen<br />
werden, da es sich um eine nicht dauerhafte Wertminderung<br />
handelt. Für einen Immobilienfonds liegt kein<br />
bei zulegender Zeitwert vor.<br />
Die Warenbestände betreffen überwiegend Handelswaren<br />
der <strong>Alb</strong>markt GmbH.<br />
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben<br />
eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.<br />
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Schuldscheindarlehen,<br />
Steuerguthaben und andere kurzfristige<br />
Forderungen zusammengefasst.<br />
Das in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesene<br />
Körperschaftsteuerguthaben hat in Höhe von<br />
1.901.835 € eine Restlaufzeit von über 1 Jahr. Von den<br />
Schuldscheindarlehen haben 19.228.858 € eine Restlaufzeit<br />
von über 1 Jahr.<br />
Es bestehen in den sonstigen Vermögensgegenständen<br />
antizipative Steuererstattungsansprüche in Höhe von<br />
380.474 €.<br />
Von den Guthaben bei Kreditinstituten sind 940 T€ als<br />
Sicherheit für Stromlieferungen verpfändet.<br />
Zwei Elektro-Smarts gehören seit <strong>2012</strong> zum <strong>Alb</strong>werk-Fuhrpark<br />
Die sonstigen Rückstellungen umfassen hauptsächlich<br />
ausstehende Rechnungen für Netznutzungskosten, rechtlich<br />
nicht geklärte Abrechnungen aus EEG, Resturlaubsansprüche,<br />
Überstunden, Prüfungs- und Jahresab schlusskosten<br />
und das Regulierungskonto nach § 5 der Anreizregulierungsverordnung<br />
(ARegV).<br />
In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere<br />
enthalten:<br />
Jahr Vorjahr<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Rückstellungen für Personalbereich 2.527.701 2.560.097<br />
Netznutzungskosten 1.540.060 1.804.278<br />
Regulierungskonto 119.710 810.790<br />
Strom-, Gas-, Wasserbezug 3.084.342 1.949.485<br />
Sonstige Rückstellungen 1.323.736 1.156.803
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