Jahresbericht 2011 - Stadt Arbon
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Anfangsbestand Endbestand Bemerkungen zur Bestandesrechnung<br />
Bestandesrechnung per 01.01.<strong>2011</strong> Zugang Abgang per 31.12.<strong>2011</strong><br />
104<br />
2 P A S S I V E N 63'362'541.46 174'402'701.53 171'685'888.00 66'079'354.99<br />
20 FREMDKAPITAL 45'242'980.72 173'236'897.74 171'452'292.25 47'027'586.21<br />
200 Laufende Verpflichtungen: 15'391'678.47 145'750'906.89 143'997'725.15 17'144'860.21<br />
2000 Kreditoren 12'043'918.60 75'805'691.83 76'805'302.71 11'044'307.72 v.a. Steuerguthaben der Körperschaften<br />
2001 VRSG-Kreditoren 1'668'537.50 27'109'362.10 25'024'229.54 3'753'670.06<br />
2002 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 0.00 24'985'617.84 24'985'617.84 0.00<br />
2003 Kreditoren Sozialhilfe 0.00 8'518'076.97 8'512'679.27 5'397.70<br />
2006 Öffentliche Sozialhilfe 109'213.14 8'470'146.17 7'947'831.06 631'528.25<br />
2007 Grabunterhaltsfonds 1'542'385.30 58'153.78 82'889.00 1'517'650.08<br />
2009 Übrige 27'623.93 803'858.20 639'175.73 192'306.40 Mehrwertsteuer<br />
201 Kurzfristige Schulden: 2'000'000.00 22'796'734.90 22'796'734.90 2'000'000.00<br />
2010 Banken 2'000'000.00 22'796'734.90 22'796'734.90 2'000'000.00<br />
20104 Transferkonto 0.00 6'796'734.90 6'796'734.90 0.00<br />
20107 Postfinance Kurzfristiges Darlehen 2'000'000.00 16'000'000.00 16'000'000.00 2'000'000.00<br />
202 Mittel- und langfristige Schulden: 26'340'000.00 4'000'000.00 4'110'000.00 26'230'000.00<br />
2021 Mittel- und langfristige Schulden 26'340'000.00 4'000'000.00 4'110'000.00 26'230'000.00<br />
202110 UBS AG 3.35 % - 08.09.2014 5'340'000.00 0.00 110'000.00 5'230'000.00<br />
(Darlehen für Gen. Alterssiedlung)<br />
202113 URBANIS Nr. 1 4.375 % - 05.11.2012 4'000'000.00 0.00 0.00 4'000'000.00<br />
202114 RB Roggwil 3.15 % - 06.10.2013 3'000'000.00 0.00 0.00 3'000'000.00<br />
202115 RB Roggwil 1.80 % - 01.04.2014 3'000'000.00 0.00 0.00 3'000'000.00<br />
202116 TKB <strong>Arbon</strong> 2.30 % - 15.10.2016 3'000'000.00 0.00 0.00 3'000'000.00<br />
202118 AXA Winterthur 2.06 % - 01.04.2017 4'000'000.00 0.00 0.00 4'000'000.00<br />
202119 AXA Winterthur 1.37 % - 10.06.2015 0.00 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00<br />
202131 Ausgl.-fonds AHV 4.05 % - 15.06.<strong>2011</strong> 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00 0.00<br />
204 Rückstellungen: 641'829.60 160'013.55 48'359.55 753'483.60<br />
2040 Laufende Rechnung 445'895.20 64'670.00 8'351.35 502'213.85<br />
2041 Investitionsrechnung 195'934.40 95'343.55 40'008.20 251'269.75<br />
205 Transitorische Passiven: 499'472.65 529'242.40 499'472.65 529'242.40<br />
2059 Transitorische Passiven 499'472.65 529'242.40 499'472.65 529'242.40<br />
206 Delkredere: 370'000.00 0.00 0.00 370'000.00<br />
2060 Delkredere 370'000.00 0.00 0.00 370'000.00
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