Jahresbericht 2011 - Stadt Arbon

Kommentar zu den Budgetabweichungen
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H
Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010
72
3145 Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt 50'256.75 S 42'000 S 51'258.15 S Strassenmarkierungen, Verkehrsschilder
31451 Tempo 30 Zone 7'269.95 S 6'000 S 242.10 S
Nachtragskredit (diverse Strassensanierungen, Deckbeläge etc.); siehe auch
3146 Pflästerungen und Beläge: Baulicher Unterhalt 312'107.05 S 215'000 S 137'222.07 S
Kto. 1620.4820
3147 Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt 2'007.70 S 500 S 2'508.15 S
3310 Ordentl. Abschreibungen 413'909.00 S 457'000 S 425'067.55 S
3901 Werkhof: Winterdienst: Personalaufw. (int. Verrechnung) 11'272.50 S 30'000 S 67'375.80 S
3902 Werkhof: Brückenunterhalt: Personalaufw. (int. Verrechnung) 3'739.50 S 2'500 S 742.50 S
3904 Werkhof: Strassenreinigung Personalaufw. (int. Verrechnung) 92'191.50 S 90'000 S 84'010.50 S
3905 Werkhof: Signal/Bodenmarkierung Personalaufw. (int. 23'706.00 S 35'000 S 32'751.00 S
Verrechnung)
3906 Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. 26'109.00 S 25'000 S 35'221.50 S
Verrechnung)
3907 Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung) 486.00 S 1'000 S 891.00 S
3908 Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung) 20'898.00 S 20'000 S 11'826.00 S
3914 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 128'420.00 S 177'000 S 139'940.90 S Weiterverrechnung Deckbeläge an Dritte etc.
3915 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 177'491.00 S 130'000 S 171'526.00 S
4341 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte 24'469.25 H 2'000 H 130.00 H
4350 Weiterverrechnungen 0.00 H 2'000 H 477.75 H
4390 Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten 0.00 H 5'000 H 0.00 H
4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 H 25'000 H 0.00 H siehe Kto. 1620.4820
Auflösung Rückstellung Deckbelag Blumenaustrasse etc. (Aufwand unter
4820 Entnahme aus Rückstellungen 45'359.55 H 0 H 0.00 H
Kto. 1620.3146)
1621 PARKIERUNGSANLAGEN/BLAUE ZONE 260'743.26 H 279'100 H 249'803.39 H
Saldo
3010 Besoldungen 97'379.40 S 80'100 S 76'768.80 S siehe auch Kto. 1621.4360
3030 Sozialversicherungen 7'613.10 S 6'000 S 5'913.00 S
3040 Pensionskasse 7'995.50 S 6'000 S 4'525.30 S
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 2'594.85 S 800 S 767.70 S
3090 Übrige Personalkosten 2'313.25 S 2'000 S 87.00 S
wegen EDV-Systemwechsel (Ende 2011) zurückhaltende Anschaffung von
Drucksachen
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 4'835.09 S 14'000 S 9'592.63 S
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 3'215.35 S 5'000 S 5'848.05 S
3140 Signalisationen / Bodenmarkierungen 2'000.00 S 2'500 S 1'586.45 S
3170 Spesenentschädigungen 260.85 S 100 S 109.65 S
3181 Telefon/Dienstleistungen Dritter 5'682.82 S 800 S 3'906.42 S Pläne für künftiges Parkierungsreglement
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 2'326.75 S 1'400 S 4'747.20 S
3310 Ordentl. Abschreibungen 3'200.00 S 12'000 S 3'581.20 S
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 2'619.00 S 10'000 S 11'799.00 S weniger Bodenmarkierungen
3910 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'507.00 S 4'700 S 4'691.00 S
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 48.00 S 1'500 S 828.00 S
3912 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'062.75 S 3'000 S 1'071.70 S
4340 Überwachungsgebühren 26'469.45 H 27'000 H 27'500.20 H
4341 Benützungsgebühren 116'068.65 H 90'000 H 103'861.20 H vermehrte Nachfrage nach Parkkarten
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 14'318.50 H 2'000 H 2'520.00 H Lohnausfallentschädigungen; siehe auch Kto. 1621.3010