Jahresbericht 2011 - Stadt Arbon
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Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
1341 SCHWIMMBAD 450'058.59 S 407'400 S 426'299.43 S<br />
Saldo<br />
3000 Bäderkommission 1'240.00 S 1'500 S 1'880.00 S<br />
3010 Besoldungen 240'402.75 S 232'200 S 218'945.05 S<br />
3030 Sozialversicherungen 18'534.10 S 17'600 S 15'854.25 S<br />
3040 Pensionskasse 16'237.20 S 16'400 S 10'723.80 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 8'589.85 S 8'200 S 7'722.45 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 5'594.10 S 8'000 S 0.00 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 9'669.55 S 10'000 S 7'125.05 S<br />
3121 Wasser, Energie und Heizmaterial 104'739.20 S 90'000 S 103'759.90 S Budget zu tief (2010 ebenfalls Fr. 103'000)<br />
3131 Verbrauchsmaterial Wasseraufbereitung 34'930.40 S 28'000 S 31'367.60 S<br />
3132 Übriges Verbrauchsmaterial 27'981.50 S 25'000 S 25'097.50 S<br />
3141 Baulicher Unterhalt 23'732.85 S 27'000 S 78'175.05 S<br />
3143 Unterhalt Kiosk 4'697.80 S 10'000 S 5'878.00 S kein grösserer Geräteersatz notwendig<br />
3150 Übriger Unterhalt 42'135.40 S 35'000 S 41'900.51 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 785.80 S 500 S 2'700.80 S<br />
3180 Versicherungen, Telefon, Werbung 5'937.40 S 6'000 S 8'211.15 S<br />
3182 Fremdpersonal 0.00 S 3'000 S 0.00 S<br />
3190 Nicht abzugsber. Anteil Vorsteuer 136.30 S 0 S 0.00 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 166'588.10 S 181'000 S 173'881.75 S<br />
3520 Aufwand Kombi-Abo. <strong>Arbon</strong> - St. Gallen 8'135.00 S 6'000 S 7'364.10 S<br />
3901 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 34'546.50 S 19'000 S 27'728.00 S<br />
3913 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 53'334.05 S 71'000 S 59'824.50 S<br />
3914 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 3'429.00 S 4'000 S 4'755.00 S<br />
4271 Schwimmbad: Pachtzins Kiosk 20'062.80 H 30'000 H 25'265.15 H umsatzabhängig<br />
4341 Schwimmbadeinnahmen 305'449.71 H 330'000 H 346'691.13 H wetterabhängig<br />
4342 Div. Einnahmen (Rekl.,Tel.,Duschen) 11'710.15 H 10'000 H 11'303.00 H<br />
4343 Einnahmen Kombi-Abo. <strong>Arbon</strong> - St. Gallen 9'095.60 H 7'000 H 8'335.75 H<br />
4620 Betriebsbeitrag Roggwil 15'000.00 H 15'000 H 15'000.00 H<br />
1342 SPORT 258'147.50 S 286'500 S 58'832.85 S<br />
Saldo<br />
3180 Sportstättenkonzept 0.00 S 6'000 S 375.15 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 182'000.00 S 182'000 S 5'961.70 S<br />
3650 Beitrag IG Sport 2'000.00 S 3'500 S 2'000.00 S<br />
3651 Förderbeiträge Sport 5'956.00 S 15'000 S 7'920.40 S weniger Gesuche<br />
3652 Beitrag EZO Romanshorn 40'536.00 S 40'000 S 40'290.00 S<br />
3910 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 0.00 S 5'000 S 0.00 S<br />
3911 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 27'655.50 S 35'000 S 2'285.60 S<br />
1343 BOOTSHAFEN 2'531.70 H 63'100 H 37'536.40 S<br />
Saldo<br />
3000 Hafenkommission 2'660.00 S 3'000 S 2'315.00 S<br />
3010 Besoldungen 84'804.20 S 83'800 S 83'706.70 S<br />
3030 Sozialversicherungen 8'683.50 S 8'100 S 8'487.90 S<br />
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