Jahresbericht 2011 - Stadt Arbon

Kommentar zu den Budgetabweichungen
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H
Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010
4910 Vermietungen (int. Verrechnung) 14'456.00 H 20'200 H 17'354.30 H
4911 Heizkosten Restaurant Seeparksaal (int. Verrechnung) 0.00 H 10'000 H 0.00 H auf interne Verrechnung wird verzichtet
1309 SCHLOSS 144'478.75 S 139'100 S 54'663.80 S
Saldo
3010 Besoldungen 52'504.55 S 50'600 S 49'148.30 S
3030 Sozialversicherungen 4'197.90 S 4'000 S 3'829.20 S
3040 Pensionskasse 4'047.00 S 4'500 S 2'190.00 S
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 580.00 S 600 S 536.50 S
3121 Wasser, Energie und Heizmaterial 62'616.70 S 65'000 S 62'860.50 S
3141 Baulicher Unterhalt 84'284.85 S 85'000 S 29'065.85 S
3150 Übriger Unterhalt 33'044.90 S 30'000 S 31'936.35 S
3170 Spesenentschädigungen 276.20 S 3'500 S 2'156.85 S
3171 Diverse Aufwendungen Trauungen 0.00 S 3'000 S 704.00 S
3181 Versicherungsprämien, Telefongebühren etc. 13'407.90 S 13'000 S 13'313.95 S
3310 Ordentl. Abschreibungen 120'722.75 S 132'000 S 105'652.15 S
3901 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 21'235.50 S 15'000 S 25'636.50 S
3911 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 35'476.10 S 49'000 S 36'839.45 S
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 1'876.75 S 1'000 S 1'196.00 S
4271 Mietzinsen Wohnhaus 21'600.00 H 21'600 H 21'600.00 H
4272 Mietzinsen Klubschule 204'320.00 H 205'000 H 204'045.00 H
4273 Mietzinsen Gartenrestaurant 4'625.00 H 15'000 H 6'327.50 H Budget zu hoch
4340 Mieten Landenbergsaal/Schlossstube 15'487.50 H 33'000 H 33'930.50 H Kanton bezahlt keine Miete mehr bei Trauungen
4360 Heiz- und Nebenkosten akonto 36'259.85 H 35'000 H 36'998.80 H
4911 Heizkosten Museum (int. Verrechnung) 7'500.00 H 7'500 H 7'500.00 H
1310 DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ 4'961.80 S 8'400 S 9'875.65 S
Saldo
3000 Ortsbildkommission 4'600.00 S 6'900 S 6'380.00 S
3140 Baulicher Unterhalt 0.00 S 1'000 S 0.00 S
3150 Stadtmauer: Übriger Unterhalt 0.00 S 500 S 0.00 S
3180 Dienstleistungen Dritter 361.80 S 0 S 3'495.65 S
3660 Beiträge an Kulturobjekte 25'087.00 S 30'000 S 24'647.00 S
4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 25'087.00 H 30'000 H 24'647.00 H
1311 MUSEUM 11'902.95 S 12'000 S 11'917.15 S
Saldo
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 2'528.70 S 2'000 S 2'229.35 S
3180 Versicherungsprämien, Diverses 381.75 S 500 S 384.30 S
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 1'269.00 S 1'000 S 1'498.50 S
3910 Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung) 7'500.00 S 7'500 S 7'500.00 S
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 223.50 S 1'000 S 305.00 S
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