Jahresbericht 2011 - Stadt Arbon

Kommentar zu den Budgetabweichungen
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H
Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010
4390 Ertrag aus Vorsteuerkürzung 0.00 H 0 H 0.40 H
4912 Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung) 14'000.00 H 14'000 H 14'000.00 H
4919 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 9'115.00 H 11'000 H 9'305.00 H
1740 FRIEDHOF UND BESTATTUNG 442'133.97 S 535'900 S 461'467.35 S
Saldo
3010 Besoldungen 296'342.25 S 302'700 S 232'131.40 S
3030 Sozialversicherungen 22'983.55 S 23'400 S 17'745.65 S
3040 Pensionskasse 25'752.50 S 27'800 S 13'847.30 S
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 9'543.40 S 9'200 S 7'270.95 S
3090 Übrige Personalkosten 6'136.72 S 1'000 S 6'082.45 S Stelleninserate
3100 Inserate, amtl. Todesanzeigen 9'314.10 S 6'300 S 6'553.30 S
3130 Sarglieferungen 26'331.00 S 28'000 S 29'242.15 S
wegen anstehendem Projekt 'Sanierung Entwässerungs- und
Kanalisationssystem' zurückhaltende Unterhaltsarbeiten im tangierten Gebiet
3140 Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof 103'066.00 S 119'000 S 119'826.05 S
3141 Reparaturen, Unterhalt, Sachaufwand Rebenstr. 70 2'881.35 S 500 S 1'048.75 S
3150 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 6'756.45 S 12'000 S 5'962.75 S
3181 Leichentransporte (Dienstleistungen Dritter) 0.00 S 0 S 28'016.30 S
3182 Leichenbesorgung und -transporte (Dienstleistungen Dritter) 2'945.00 S 500 S 100.00 S
3183 Friedhofgärtnerarbeiten (Dienstleistungen Dritter) 0.00 S 0 S 35'281.95 S
3184 Sachversicherungen, Telefon 2'887.50 S 1'500 S 2'719.80 S
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'163.40 S 0 S 0.00 S
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 1'316.30 S 2'000 S 770.20 S
3311 Ordentl. Abschreibungen: Gebäude 51'653.50 S 52'000 S 12'942.25 S
3521 Auswärtige Todesfälle 47'965.60 S 50'000 S 41'815.35 S
3522 Kremationen 51'413.30 S 53'000 S 49'806.10 S
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 3'452.50 S 18'000 S 4'030.20 S
4231 Pacht- und Baurechtszinsen 500.00 H 0 H 500.00 H
Schriftsteine im Ellipsenfeld wurden überdurchschnittlich oft als
Urnenbeisetzungsorte gewählt
4310 Friedhofgebühren Denkmäler 99'644.10 H 60'000 H 75'100.00 H
4340 Rückerstattungen, Dienstleistungen 45'979.45 H 50'000 H 69'446.25 H
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 18'585.60 H 3'000 H 4'722.40 H Lohnausfallentschädigungen
4620 Dienstleistungen für Roggwil und Berg 11'252.30 H 8'000 H 3'956.90 H
4820 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds 53'809.00 H 50'000 H 0.00 H
1750 GEWÄSSERVERBAUUNGEN 332'087.55 S 374'000 S 304'838.03 S
Saldo
3140 Bachläufe: Baulicher Unterhalt 138'858.75 S 100'000 S 109'178.28 S siehe auch Kto. 1750.4610
3310 Ordentl. Abschreibungen 31'268.75 S 75'000 S 29'527.25 S
3800 Einlage in Rückstellung Weiheraushub 50'000.00 S 50'000 S 50'000.00 S
3900 Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung) 121'632.30 S 118'000 S 111'780.00 S
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 9'531.85 S 16'000 S 12'120.00 S
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 15'381.00 S 15'000 S 11'232.50 S
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