Jahresbericht 2011 - Stadt Arbon

Kommentar zu den Budgetabweichungen
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H
Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010
1470 LEBENSMITTELKONTROLLE 1'120.00 S 750 S 1'120.00 S
Saldo
3170 Spesenentschädigungen 0.00 S 250 S 0.00 S
3190 Übriger Sachaufwand 1'120.00 S 500 S 1'120.00 S
15 SOZIALE WOHLFAHRT 5'874'969.12 S 6'338'490 S 6'049'341.38 S
Saldo
1500 AHV-ZWEIGSTELLE 31'675.22 S 54'200 S 52'781.19 S
Saldo
3010 Besoldungen 54'156.00 S 54'300 S 53'779.50 S
3030 Sozialversicherungen 4'329.20 S 4'300 S 4'195.65 S
3040 Pensionskasse 5'078.40 S 5'200 S 4'277.40 S
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 612.10 S 700 S 601.60 S
3090 Übrige Personalkosten 230.00 S 200 S 0.00 S
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 625.87 S 900 S 990.89 S
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 0.00 S 1'000 S 2'263.45 S
3170 Spesenentschädigungen 215.50 S 100 S 157.20 S
3180 Telefon 295.40 S 500 S 350.30 S
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'163.40 S 2'000 S 1'147.20 S
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 0.00 S 100 S 0.00 S
3910 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'695.00 S 4'900 S 4'886.00 S
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 145.65 H 0 H 0.00 H
ausnahmsweise Beitrag für 2 Jahre verbucht (2010 und 2011) / bis anhin
erfolgte die Auszahlung für das vergangene Jahr immer erst ca. im März des
Folgejahres, ohne dass eine Abgrenzung vorgenommen wurde
4510 Kantonsbeitrag 39'580.00 H 20'000 H 19'868.00 H
1520 KRANKENVERSICHERUNG 1'306'580.47 S 1'223'300 S 1'425'378.27 S
Saldo
3010 Besoldungen 91'093.90 S 91'200 S 86'770.75 S
3030 Sozialversicherungen 7'287.10 S 7'200 S 6'561.50 S
3040 Pensionskasse 6'846.50 S 7'100 S 4'928.50 S
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 1'031.00 S 1'000 S 941.10 S
3090 Übrige Personalkosten 0.00 S 900 S 800.00 S
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 252.72 S 300 S 147.54 S
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 0.00 S 1'000 S 1'284.45 S
3170 Spesenentschädigungen 300.00 S 100 S 179.50 S
3181 Telefon, Betreibungskosten 5'499.95 S 4'500 S 4'113.85 S
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 2'326.75 S 1'500 S 2'294.40 S
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 0.00 S 300 S 0.00 S
3610 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 1'409'830.05 S 1'200'000 S 1'367'050.90 S gemäss Abrechnung Kanton
3620 Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner 0.00 S 4'000 S 161.35 S
3640 Kostenübernahmen Behandlungskosten 1'569.20 S 3'000 S 205.65 S
3650 Kosten Aufhebung Prämienausstände 377'959.15 S 400'000 S 459'468.50 S jährliche Schwankungen immer möglich
3910 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'695.00 S 4'900 S 4'886.00 S
4310 Gebühren 0.00 H 1'200 H 1'600.00 H
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