Jahresbericht 2011 - Stadt Arbon

Kommentar zu den Budgetabweichungen
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H
Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010
wegen Bauarbeiten eingeschränktes Überwachungsgebiet; kranheitsbedingte
Ausfälle beim Kontrollpersonal
4370 Eingänge aus Bussen 242'768.67 H 300'000 H 242'571.94 H
4371 Eingänge aus Bussen (EURO) 8'771.70 H 10'000 H 9'173.15 H
1622 PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG 0.00 H 0 H 0.00 H
Saldo
3010 Besoldungen 47'966.10 S 41'700 S 38'990.55 S siehe auch Kto. 1622.4360
3030 Sozialversicherungen 3'749.95 S 3'200 S 3'027.40 S
3040 Pensionskasse 3'201.50 S 2'900 S 1'966.90 S
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 1'104.45 S 500 S 414.20 S
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 2'325.30 S 500 S 263.50 S
3110 Anschaffung Parkuhren 5'303.95 S 5'000 S 7'551.35 S
3120 Energie Parkuhren 939.90 S 2'000 S 0.00 S
3130 Verbrauchsmaterial 3'251.25 S 1'000 S 2'061.90 S
3140 Baulicher Unterhalt 860.35 S 1'000 S 936.15 S
3150 Übriger Unterhalt 8'225.30 S 7'000 S 6'289.15 S
3180 Telefon/Dienstleistungen Dritter 2'137.07 S 2'500 S 1'998.59 S
3187 Informatikkosten VRSG 35'123.35 S 39'100 S 22'375.65 S
entspricht dem "Gewinn" des Bereichs Parkplatzbewirtschaftung
(Spezialfinanzierung)
3800 Einlage in Spezial-Finanzierung 197'363.81 S 171'840 S 175'431.81 S
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 1'390.50 S 9'000 S 4'387.50 S
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0.00 S 1'000 S 1'652.50 S
4340 Parkuhrengebühren 171'003.01 H 150'000 H 116'453.80 H ganzjährige Bewirtschaftung
4341 Mieterträge Parkplatzvermietung 2'160.00 H 1'500 H 2'340.00 H
4345 Gebühren Nachtparkieren 125'178.22 H 130'000 H 141'973.35 H
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 8'801.55 H 1'200 H 1'200.00 H Lohnausfallentschädigungen; siehe auch Kto. 1622.3010
4910 Dienstkarten (int. Verrechnung) 5'800.00 H 5'540 H 5'380.00 H
1650 ÖFFENTLICHER VERKEHR 526'858.45 S 542'400 S 528'537.65 S
Saldo
3140 Wartekabinen: Baulicher Unterhalt 2'902.90 S 5'000 S 4'288.40 S
3150 Übriger Unterhalt 6'402.25 S 8'000 S 6'378.55 S
3160 Miet- und Pachtzinsen 2'028.00 S 2'000 S 2'028.00 S
3310 Ordentl. Abschreibungen 51'200.00 S 51'000 S 50'600.00 S
3610 Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr 403'443.00 S 405'000 S 402'497.00 S
3640 Beitrag an Kursschifffahrt 17'790.00 S 21'000 S 19'400.00 S
3641 Rufsammeltaxi 13'006.00 S 10'000 S 9'891.00 S
3651 Diverse Beiträge 130.00 S 400 S 300.00 S
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 10'165.50 S 12'000 S 11'434.50 S
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 17'641.30 S 24'000 S 18'896.20 S
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 2'149.50 S 4'000 S 2'824.00 S
1651 ÜBRIGER VERKEHR 4'160.95 S 5'000 S 0.00 H
Saldo
3310 Ordentl. Abschreibungen 3'986.55 S 4'000 S 0.00 S
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 174.40 S 1'000 S 0.00 S
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