ALPINE Geschäftsbericht 2011 - ALPINE Bau GmbH

24 Sonstige Finanzforderungen
in TEUR 31.12.2011 31.12.2010
Als Sicherungsinstrumente
designierte zum beizulegenden
Zeitwert bewertete Derivate
Langfristig Kurzfristig Summe Langfristig Kurzfristig Summe
Devisentermingeschäfte 0 0 0 0 94 94
Zinsswaps
Erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertete Derivate
0 0 0 1.149 0 1.149
Devisentermingeschäfte 0 385 385 0 591 591
25 Kassenbestand und Guthaben
bei Kreditinstituten
in TEUR 31.12.2011 31.12.2010
Guthaben bei Kreditinstituten 402.973 264.026
Kassenbestand 1.150 1.612
Summe laut Bilanz 404.123 265.638
Liquide Mittel in der Kapitalflussrechnung 404.123 265.638
26 Eigenkapital
Als Stammkapital wird unverändert gegenüber dem Vorjahr das Stammkapital der ALPINE Holding GmbH
ausgewiesen.
Die sonstigen Gewinnrücklagen resultieren aus den im Konzern erwirtschafteten Gewinnen und
Verlusten.
Die Unterschiede aus der Währungsumrechnung umfassen alle Kursdifferenzen, die aus der Umrechnung
der in ausländischer Währung aufgestellten Jahresabschlüsse von Tochterunternehmen entstanden
sind.
Wertänderungen aus der Neubewertung von Grundstücken und Gebäuden sind in der Position Neubewertungsrücklage
enthalten.
Die unrealisierten Ergebnisse aus der Bewertung von Hedges entstanden durch vollkonsolidierte
Unternehmen, sowie durch ein equity konsolidiertes Unternehmen. Es handelt sich hier um Zinsswaps
und Devisentermingeschäfte, die gemäß IAS 39 als Cashflow Hedge bilanziert wurden.
Im Dezember 2011 erfolgte ein nicht rückzahlbarer Zuschuss der FCC S.A. an die ALPINE Holding GmbH
in Höhe von MEUR 10,5 und an die ALPINE Bau GmbH in Höhe von MEUR 22.