ALPINE Geschäftsbericht 2011 - ALPINE Bau GmbH

in TEUR 31.12.2010
Art der
Finanzierung Währung Buchwert
Hypothekarkredite,
kurzfristig
Hypothekarkredite,
langfristig
Kontokorrentkredite,
kurzfristig
Kontokorrentkredite,
langfristig
Darlehen,
kurzfristig
Darlehen,
langfristig
Übrige,
kurzfristig
Übrige,
langfristig
Effektivverzinsung
Aufgrund der im Regelfall variablen Verzinsung entsprechen die beizulegenden Zeitwerte den Buchwerten.
Der Konzern hat Finanzierungsleasingverträge für verschiedene technische Anlagen sowie Betriebsund
Geschäftsausstattung als auch für ein Bürogebäude abgeschlossen. Die durchschnittliche Laufzeit
der Leasingverträge von den technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt
zwischen zwei und fünfzehn Jahren, bei dem Gebäude bei zwanzig Jahren. Die Verbindlichkeiten aus
Finanzierungsleasing weisen folgende Zusammensetzung und Fälligkeiten auf:
Die Leasingverträge beinhalten keine Vereinbarungen über bedingte Leasingzahlungen.
Zinsen fix/
variabel Fälligkeit
ALL, CHF, EUR, HRK, PLN 15.496 2,1%-8,5% fix, variabel 2011
BAM, CHF, EUR, HRK,
PLN
65.289 2,6%-8,5% fix, variabel 2012-2029
CHF, CZK, EUR, PLN, RSD 17.386 0,9%-18,4% fix, variabel 2011
EUR 605 4,0%-4,0% variabel 2012-2018
EUR 28.571 3,8%-4,3% variabel 2011
EUR 171.429 3,8%-4,3% variabel 2012-2014
EUR, HRK, RSD 26.410 1,5%-11,8% fix, variabel 2011
EUR, HRK 5.605 1,5%-6,9% variabel 2012-2015
330.791
in TEUR 31.12.2011
Barwert Zinsen Zahlungsbetrag
Fälligkeit 2012 9.584 1.064 10.648
2013-2016 10.987 1.688 12.675
Nach 2016 9.061 1.853 10.914
Summe 29.632 4.605 34.237
in TEUR 31.12.2010
Barwert Zinsen Zahlungsbetrag
Fälligkeit 2011 12.299 1.495 13.794
2012-2015 19.191 2.367 21.558
Nach 2015 9.350 2.147 11.497
Summe 40.840 6.009 46.849
ANHANG
113