BayWa 01 02 03 04 - BayWa AG

04 Konzernabschluss Konzernanhang124Nachfolgende Tabelle zeigt die Analyse der Fälligkeitstermine der undiskontierten finanziellen Verbindlichkeiten nach IFRS-7-Klassen.2010 Restlaufzeit Restlaufzeit von Restlaufzeit Gesamtin Mio. Euro bis zu einem Jahr einem bis fünf Jahre über fünf JahreFinanzielle Verbindlichkeiten 1.172,973 204,928 152,789 1.530,690bewertet zum Restbuchwert (FLAC)Zu Handelszwecken gehaltene 3,748 0,169 –,––– 3,917finanzielle Verbindlichkeiten (FLHfT)1.176,721 205,097 152,789 1.534,6072009 Restlaufzeit Restlaufzeit von Restlaufzeit Gesamtin Mio. Euro bis zu einem Jahr einem bis fünf Jahre über fünf JahreFinanzielle Verbindlichkeiten 1.144,896 60,115 71,490 1.276,501bewertet zum Restbuchwert (FLAC)Zu Handelszwecken gehaltene 0,810 0,092 –,––– 0,902finanzielle Verbindlichkeiten (FLHfT)1.145,706 60,207 71,490 1.277,403Der folgende Fälligkeitenspiegel zeigt, wie sich die prognostizierten Cashflows der vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungszahlungen derIFRS-7-Kategorie „Verbindlichkeiten bewertet zum Restbuchwert (FLAC)” per 31. Dezember 2010 verteilen.in Mio. Euro Summe bis 6/2011 7-12/2011 2012-2015 > 2015Zinsanteil 51,450 6,642 5,871 30,656 8,281Tilgungsanteil 1.479,240 901,679 258,781 174,272 144,508Summe 1.530,690 908,321 264,652 204,928 152,789Angaben zu derivativen FinanzinstrumentenAls Sicherungsgeschäfte nach IAS 39 kommen im BayWa-Konzern Derivate im Rahmen von Fair Value Hedges für Warentermingeschäftesowie Absicherungsgeschäfte für Zins- und Währungsrisiken in Form von Collars, Caps und Swaps zum Einsatz. Die beizulegendenZeitwerte sind aus der angeführten Tabelle ersichtlich. Im Berichtsjahr sind Verluste in Höhe von 3,482 Mio. Euro und Gewinnein Höhe von 3,225 Mio. Euro im Rahmen der Zeitwertermittlung in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichenAufwendungen bzw. sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst.