Charles Vögele Holding AG

06 Finanzbericht1. Januar bis 31. DezemberGELDFLUSSRECHNUNG KONZERNCHF 1 000 Anmerkung 2012 2011Konzernergebnis (109 443) (119 146)Berichtigungen für:– Steuern 15 1 205 656– Nettofinanzaufwand 12, 13, 14 8 788 4 803– Abschreibungen und Wertminderungen 11 82 443 92 547– Ertrag aus Anlageverkäufen (196) (12)– Übrigen nicht zahlungswirksamen Erfolg 877 1 104Veränderung Rückstellungen 4 005 (7 254)Veränderung Warenvorräte 2.3 43 988 (82 279)Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen 2.3 5 895 19 063Liquiditätswirksame Finanzerlöse 1 999 717Liquiditätswirksame Finanzaufwände (12 400) (5 995)Bezahlte Steuern 1 385 (12 279)Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 28 546 (108 075)Investitionen in immaterielle Anlagen 22.1 (1 545) (2 799)Desinvestitionen in immaterielle Anlagen 22.1 – 27Investitionen in Sachanlagen 20.1 (12 314) (46 462)Desinvestitionen aus Sachanlagen 281 143Geldfluss aus Investitionstätigkeit (13 578) (49 091)Aufnahme von Darlehen 24, 29 160 000 130 000Rückzahlung von Darlehen 24, 29 (100 000) (597)Rückzahlung Verpflichtungen aus Leasing (2 206) (2 118)Rückkauf von eigenen Aktien 32 – (1 276)Verkauf von eigenen Aktien 32 93 2 635Aufnahme von Hypotheken 28 – 50 000Rückzahlung von Hypotheken 28 (95 500) (36 000)Ausschüttung an Aktionäre 33 – (4 182)Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (37 613) 138 462Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel (22 645) (18 704)Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode 17 109 553 129 529Währungseinflüsse 101 (1 272)Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel, netto (22 645) (18 704)Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode 17 87 009 109 553Der Anhang auf den Seiten 08 bis 53 ist integraler Bestandteil der vorliegenden Konzernrechnung.