Charles Vögele Holding AG

Finanzbericht3923 Finanzielle Vermögenswerte nach KategorienCHF 1 000DarlehenundForderungenVermögenswerteerfolgswirksamzum beizulegendenZeitwertbewertetDerivatefür CashflowHedgesZur Veräusserungverfügbar/und ÜbrigeÜbrige nichtfinanzielleVermögenswerteFlüssige Mittel 87 009 – – – – 87 009Forderungen, Vorauszahlungen undaktive Rechnungsabgrenzungen 17 805 – – – – 17 805Derivative Finanzinstrumente – – – – – –Finanzanlagen (siehe Anmerkung 21) – – – 115 – 115Stand per 31. Dezember 2012 104 814 – – 115 – 104 929TotalFlüssige Mittel 109 553 – – – – 109 553Forderungen, Vorauszahlungen undaktive Rechnungsabgrenzungen 19 242 – – – – 19 242Derivative Finanzinstrumente – – 9 252 – – 9 252Finanzanlagen (siehe Anmerkung 21) – – – 115 – 115Stand per 31. Dezember 2011 128 795 – 9 252 115 – 138 16224 Kurzfristige FinanzverbindlichkeitenCHF 1 000 31.12.2012 31.12.2011Kurzfristige Darlehen (siehe Anmerkung 29) – 130 000Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten (siehe Anmerkung 26) 4 798 2 150Kurzfristige Hypotheken (siehe Anmerkung 28) – 95 500Total 4 798 227 65025 Übrige Verbindlichkeiten und passive RechnungsabgrenzungenCHF 1 000 31.12.2012 31.12.2011Mehrwertsteuern 15 453 11 396Gutscheine 16 637 21 218Passive Rechnungsabgrenzungen:– Personalaufwand 16 583 16 025– Raumaufwand 3 282 3 871– Übrige Abgrenzungen 15 447 9 716Total 67 402 62 226